(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 　至 令和元年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和２年４月１日 　至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△464,221	△460,647
	減価償却費									132,085	109,541
	有形固定資産売却損益(△は益)									-	△141,787
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△13,240	5,713
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,412	△10,807
	受取利息及び受取配当金									△9,051	△3,116
	支払利息									3,065	4,242
	持分法による投資損益（△は益）									3,059	1,931
	為替差損益（△は益）									42,282	△4,041
	売上債権の増減額（△は増加）									293,844	524,265
	たな卸資産の増減額（△は増加）									174,177	286,322
	仕入債務の増減額（△は減少）									△240,433	△923,097
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△43,049	△54,861
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2,035	-
	その他									△164,183	△115,815
	小計									△280,289	△782,156
	利息及び配当金の受取額									9,051	3,116
	利息の支払額									△3,065	△4,242
	法人税等の還付額									17,688	2,706
	法人税等の支払額									△43,660	△6,046
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△300,274	△786,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△92,279	△22,340
	有形固定資産の売却による収入									5,758	274,936
	無形固定資産の取得による支出									△507	-
	子会社の清算による収入									-	34,941
	敷金の回収による収入									-	506,649
	貸付金の回収による収入									55	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△86,973	794,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									-	127,220
	短期借入金の増減額（△は減少）									-	-
	長期借入金の返済による支出									△36,000	△36,000
	リース債務の返済による支出									△58,219	△47,790
	その他の支出									-	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△94,219	43,429
現金及び現金同等物に係る換算差額										△64,628	△16,702
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△546,096	34,290
現金及び現金同等物の期首残高										2,348,543	1,664,915
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,802,447	※1 1,699,205