(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△460,647
△201,957
減価償却費
109,541
94,722
有形固定資産売却損益(△は益)
△141,787
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,713
△95
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,807
△7,149
受取利息及び受取配当金
△3,116
△1,226
支払利息
4,242
3,674
為替差損益（△は益）
△4,041
12,795
持分法による投資損益（△は益）
1,931
△1,620
売上債権の増減額（△は増加）
524,265
△4,392
棚卸資産の増減額（△は増加）
286,322
△74,872
仕入債務の増減額（△は減少）
△923,097
96,412
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△54,861
△43,045
その他
△115,815
△29,489
小計
△782,156
△156,243
利息及び配当金の受取額
3,116
1,226
利息の支払額
△4,242
△3,674
法人税等の還付額
2,706
414
法人税等の支払額
△6,046
△11,069
△786,623
△169,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,340
△13,146
有形固定資産の売却による収入
274,936
子会社の清算による収入
34,941
敷金の回収による収入
506,649
貸付金の回収による収入
△7,652
794,186
△20,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
127,220
121,342
長期借入金の返済による支出
△36,000
△76,000
リース債務の返済による支出
△47,790
△32,502
その他の支出
△1
△0
43,429
12,840
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,702
94,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,290
△82,364
現金及び現金同等物の期首残高
1,664,915
1,952,777
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,699,205
※1 1,870,413