(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 令和３年４月１日 　至 令和３年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 　至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△201,957	△190,225
	減価償却費									94,722	77,654
	有形固定資産売却損益(△は益)									-	△77
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△95	△21,669
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,149	△6,537
	受取利息及び受取配当金									△1,226	△1,894
	支払利息									3,674	2,798
	為替差損益（△は益）									12,795	△105,650
	持分法による投資損益（△は益）									△1,620	8,733
	売上債権の増減額（△は増加）									△4,392	142,535
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△74,872	694,252
	仕入債務の増減額（△は減少）									96,412	△417,889
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△43,045	△25,675
	その他									△29,489	△342,917
	小計									△156,243	△186,560
	利息及び配当金の受取額									1,226	1,894
	利息の支払額									△3,674	△2,798
	法人税等の還付額									414	-
	法人税等の支払額									△11,069	△3,807
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△169,346	△191,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△13,146	△26,619
	有形固定資産の売却による収入									-	77
	敷金の回収による収入									-	4,952
	貸付金の回収による収入									△7,652	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△20,798	△21,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									-	50,920
	長期借入れによる収入									121,342	300,000
	長期借入金の返済による支出									△76,000	△40,000
	リース債務の返済による支出									△32,502	△2,970
	自己株式の取得による支出									-	△29
	その他の支出									△0	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									12,840	307,921
現金及び現金同等物に係る換算差額										94,940	△3,989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△82,364	91,071
現金及び現金同等物の期首残高										1,952,777	1,579,355
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,870,413	※1 1,670,426