(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△190,225
121,993
減価償却費
77,654
62,623
有形固定資産売却損益(△は益)
△77
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△21,669
△2,588
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,537
△2,579
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△938
受取利息及び受取配当金
△1,894
△4,036
支払利息
2,798
3,112
為替差損益(△は益)
△105,650
△158,288
持分法による投資損益(△は益)
8,733
6,719
売上債権の増減額(△は増加)
142,535
△213,556
棚卸資産の増減額(△は増加)
694,252
395,463
仕入債務の増減額(△は減少)
△417,889
△54,687
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△25,675
△81,405
その他
△342,917
146,674
小計
△186,560
218,506
利息及び配当金の受取額
1,894
4,036
利息の支払額
△2,798
△3,112
法人税等の支払額
△3,807
△3,690
△191,271
215,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,619
△25,195
有形固定資産の売却による収入
77
敷金の回収による収入
4,952
△21,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,920
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△40,000
△90,000
リース債務の返済による支出
△2,970
△35,510
自己株式の取得による支出
△29
307,921
174,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,989
95,768
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
91,071
460,803
現金及び現金同等物の期首残高
1,579,355
1,116,750
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,670,426
※1 1,577,553