(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年4月1日

 至 令和4年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整
前四半期純損失(△)

190,225

121,993

 

減価償却費

77,654

62,623

 

有形固定資産売却損益(△は益)

77

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,669

2,588

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,537

2,579

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

938

 

受取利息及び受取配当金

1,894

4,036

 

支払利息

2,798

3,112

 

為替差損益(△は益)

105,650

158,288

 

持分法による投資損益(△は益)

8,733

6,719

 

売上債権の増減額(△は増加)

142,535

213,556

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

694,252

395,463

 

仕入債務の増減額(△は減少)

417,889

54,687

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

25,675

81,405

 

その他

342,917

146,674

 

小計

186,560

218,506

 

利息及び配当金の受取額

1,894

4,036

 

利息の支払額

2,798

3,112

 

法人税等の支払額

3,807

3,690

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,271

215,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

26,619

25,195

 

有形固定資産の売却による収入

77

-

 

敷金の回収による収入

4,952

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,590

25,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,920

-

 

長期借入れによる収入

300,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

40,000

90,000

 

リース債務の返済による支出

2,970

35,510

 

自己株式の取得による支出

29

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,921

174,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,989

95,768

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

91,071

460,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,579,355

1,116,750

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,670,426

※1 1,577,553