(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
121,993
△129,124
減価償却費
62,623
64,277
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△579
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,588
△2,290
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,579
△4,462
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△938
受取利息及び受取配当金
△4,036
△9,532
支払利息
3,112
6,212
為替差損益(△は益)
△158,288
△224,899
持分法による投資損益(△は益)
6,719
4,905
売上債権の増減額(△は増加)
△213,556
45,186
棚卸資産の増減額(△は増加)
395,463
△760,974
仕入債務の増減額(△は減少)
△54,687
168,077
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△81,405
△19,054
その他
146,674
137,708
小計
218,506
△724,548
利息及び配当金の受取額
4,036
9,532
利息の支払額
△3,112
△6,212
法人税等の支払額
△3,690
△51,305
215,740
△772,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,195
△45,330
有形固定資産の売却による収入
579
無形固定資産の取得による支出
△4,700
敷金の回収による収入
460
△48,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△90,000
△50,000
リース債務の返済による支出
△35,510
△9,184
174,489
△59,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
95,768
129,158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
460,803
△751,551
現金及び現金同等物の期首残高
1,116,750
1,781,113
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,577,553
※1 1,029,562