(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整
前中間純損失(△)

121,993

129,124

 

減価償却費

62,623

64,277

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

579

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,588

2,290

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,579

4,462

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

938

-

 

受取利息及び受取配当金

4,036

9,532

 

支払利息

3,112

6,212

 

為替差損益(△は益)

158,288

224,899

 

持分法による投資損益(△は益)

6,719

4,905

 

売上債権の増減額(△は増加)

213,556

45,186

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

395,463

760,974

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,687

168,077

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

81,405

19,054

 

その他

146,674

137,708

 

小計

218,506

724,548

 

利息及び配当金の受取額

4,036

9,532

 

利息の支払額

3,112

6,212

 

法人税等の支払額

3,690

51,305

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

215,740

772,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,195

45,330

 

有形固定資産の売却による収入

-

579

 

無形固定資産の取得による支出

-

4,700

 

敷金の回収による収入

-

460

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,195

48,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

90,000

50,000

 

リース債務の返済による支出

35,510

9,184

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

174,489

59,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

95,768

129,158

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

460,803

751,551

現金及び現金同等物の期首残高

1,116,750

1,781,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,577,553

※1 1,029,562