(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△129,124
△137,839
減価償却費
64,277
63,570
有形固定資産売却損益(△は益)
△579
△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,290
△2,837
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,462
2,834
公開買付関連費用
-
22,135
受取利息及び受取配当金
△9,532
△2,184
支払利息
6,212
7,994
為替差損益（△は益）
△224,899
102,701
持分法による投資損益（△は益）
4,905
3,067
売上債権の増減額（△は増加）
45,186
△63,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△760,974
583,950
仕入債務の増減額（△は減少）
168,077
△283,367
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△19,054
△2,686
その他
137,708
△54,078
小計
△724,548
239,809
利息及び配当金の受取額
9,532
2,184
利息の支払額
△6,212
△7,994
法人税等の支払額
△51,305
△567
法人税等の還付額
19,708
公開買付関連費用の支払額
△22,135
△772,534
231,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,330
△24,338
有形固定資産の売却による収入
579
55,735
無形固定資産の取得による支出
△4,700
△2,145
敷金の回収による収入
460
672
△48,990
29,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△9,184
△18,649
△59,184
△68,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
129,158
△41,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△751,551
150,441
現金及び現金同等物の期首残高
1,781,113
799,474
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,029,562
※1 949,915