(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
696,247
808,011
減価償却費
122,542
128,710
株式報酬費用
10,911
16,059
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△12,453
△13,743
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,293
9,351
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△58,000
△60,500
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△890
△39
受取利息及び受取配当金
△67,660
△69,250
支払利息
1,515
2,018
売上債権の増減額(△は増加)
374,768
258,777
棚卸資産の増減額(△は増加)
△570,180
△167,626
仕入債務の増減額(△は減少)
56,189
△296,923
保険積立金の増減額(△は増加)
△17,085
△17,919
未払金の増減額(△は減少)
△56,953
22,506
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,144
△17,860
未収消費税等の増減額(△は増加)
△3,751
△9,296
仮払金の増減額(△は増加)
△28,699
△100,367
預り金の増減額(△は減少)
△44,556
△276,449
その他
△36,208
△13,540
小計
370,173
201,919
利息及び配当金の受取額
68,541
69,311
利息の支払額
△2,719
△3,024
法人税等の支払額
△345,404
△429,263
法人税等の還付額
-
517,547
90,590
356,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△50,586
△127,677
無形固定資産の取得による支出
△8,729
△25,826
投資有価証券の取得による支出
△5,204
△5,684
384
2,679
△14,135
△106,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,728
△2,258
配当金の支払額
△250,070
△317,362
△251,799
△319,621
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,421
16,823
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△138,922
△52,816
現金及び現金同等物の期首残高
2,909,535
2,646,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,770,613
※ 2,593,267