(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

696,247

808,011

 

減価償却費

122,542

128,710

 

株式報酬費用

10,911

16,059

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,453

13,743

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,293

9,351

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

58,000

60,500

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

890

39

 

受取利息及び受取配当金

67,660

69,250

 

支払利息

1,515

2,018

 

売上債権の増減額(△は増加)

374,768

258,777

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

570,180

167,626

 

仕入債務の増減額(△は減少)

56,189

296,923

 

保険積立金の増減額(△は増加)

17,085

17,919

 

未払金の増減額(△は減少)

56,953

22,506

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,144

17,860

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

3,751

9,296

 

仮払金の増減額(△は増加)

28,699

100,367

 

預り金の増減額(△は減少)

44,556

276,449

 

その他

36,208

13,540

 

小計

370,173

201,919

 

利息及び配当金の受取額

68,541

69,311

 

利息の支払額

2,719

3,024

 

法人税等の支払額

345,404

429,263

 

法人税等の還付額

517,547

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,590

356,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

50,000

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

50,586

127,677

 

無形固定資産の取得による支出

8,729

25,826

 

投資有価証券の取得による支出

5,204

5,684

 

その他

384

2,679

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,135

106,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1,728

2,258

 

配当金の支払額

250,070

317,362

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

251,799

319,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,421

16,823

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

138,922

52,816

現金及び現金同等物の期首残高

2,909,535

2,646,084

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,770,613

 2,593,267