(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
808,011
916,552
減価償却費
128,710
133,257
株式報酬費用
16,059
14,471
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13,743
△19,118
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,351
29,884
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△60,500
△97,300
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△39
1,967
受取利息及び受取配当金
△69,250
△71,145
支払利息
2,018
2,264
売上債権の増減額(△は増加)
258,777
470,603
棚卸資産の増減額(△は増加)
△167,626
△237,124
仕入債務の増減額(△は減少)
△296,923
272,255
保険積立金の増減額(△は増加)
△17,919
△19,021
未払金の増減額(△は減少)
22,506
△76,660
未払消費税等の増減額(△は減少)
△17,860
△132,524
未収消費税等の増減額(△は増加)
△9,296
36,441
仮払金の増減額(△は増加)
△100,367
33,166
預り金の増減額(△は減少)
△276,449
△70,690
その他
△13,540
△11,044
小計
201,919
1,176,234
利息及び配当金の受取額
69,311
71,151
利息の支払額
△3,024
△4,041
法人税等の支払額
△429,263
△261,373
法人税等の還付額
517,547
49,263
356,490
1,031,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
50,000
-
有形固定資産の取得による支出
△127,677
△124,697
無形固定資産の取得による支出
△25,826
△12,708
投資有価証券の取得による支出
△5,684
△4,537
2,679
139
△106,509
△141,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,258
△1,533
配当金の支払額
△317,362
△386,044
△319,621
△387,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,823
△37,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△52,816
464,837
現金及び現金同等物の期首残高
2,646,084
3,184,671
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,593,267
※ 3,649,508