(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

808,011

916,552

 

減価償却費

128,710

133,257

 

株式報酬費用

16,059

14,471

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,743

19,118

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,351

29,884

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

60,500

97,300

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

39

1,967

 

受取利息及び受取配当金

69,250

71,145

 

支払利息

2,018

2,264

 

売上債権の増減額(△は増加)

258,777

470,603

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

167,626

237,124

 

仕入債務の増減額(△は減少)

296,923

272,255

 

保険積立金の増減額(△は増加)

17,919

19,021

 

未払金の増減額(△は減少)

22,506

76,660

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,860

132,524

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,296

36,441

 

仮払金の増減額(△は増加)

100,367

33,166

 

預り金の増減額(△は減少)

276,449

70,690

 

その他

13,540

11,044

 

小計

201,919

1,176,234

 

利息及び配当金の受取額

69,311

71,151

 

利息の支払額

3,024

4,041

 

法人税等の支払額

429,263

261,373

 

法人税等の還付額

517,547

49,263

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

356,490

1,031,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

127,677

124,697

 

無形固定資産の取得による支出

25,826

12,708

 

投資有価証券の取得による支出

5,684

4,537

 

その他

2,679

139

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

106,509

141,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

2,258

1,533

 

配当金の支払額

317,362

386,044

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

319,621

387,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,823

37,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,816

464,837

現金及び現金同等物の期首残高

2,646,084

3,184,671

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,593,267

 3,649,508