(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,298
8,445
減価償却費
729
812
のれん償却額
－
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
72
174
製品保証引当金の増減額（△は減少）
38
30
工事損失引当金の増減額（△は減少）
7
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△27
△52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
△19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△33
0
長期未払金の増減額（△は減少）
△12
△135
受取利息及び受取配当金
△146
△156
為替差損益（△は益）
64
負ののれん発生益
△48
投資有価証券評価損益（△は益）
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△206
△210
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産処分損益（△は益）
56
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,122
1,234
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,791
△959
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,170
△218
未払消費税等の増減額（△は減少）
223
109
その他
△41
△262
小計
7,026
8,982
利息及び配当金の受取額
143
156
弔慰金の支払額
△55
法人税等の支払額
△2,145
△3,314
4,968
5,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,844
△2,084
定期預金の払戻による収入
1,642
2,136
有形固定資産の取得による支出
△4,903
△6,882
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△62
投資有価証券の取得による支出
△251
△375
投資有価証券の売却による収入
254
538
貸付けによる支出
△15
△2
貸付金の回収による収入
108
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,157
△6,300
△6,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,090
△2,963
△7
△2,103
△2,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
158
△154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,277
△4,028
現金及び現金同等物の期首残高
54,026
52,828
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 50,748
※1 48,800