該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
359 |
391 |
0.3 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
56 |
61 |
1.4 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
0 |
17 |
15.4 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
179 |
123 |
1.4 |
平成31年～33年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1 |
50 |
15.2 |
平成31年～34年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
598 |
643 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
56 |
56 |
9 |
― |
３ その他有利子負債のリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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リース債務 |
16 |
16 |
16 |
1 |
該当事項はありません。