(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,869
3,217
減価償却費
6,326
7,092
のれん償却額
30
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
△42
賞与引当金の増減額(△は減少)
101
23
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△147
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
94
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
13
△3
受取利息及び受取配当金
△279
△335
支払利息
121
158
為替差損益(△は益)
△350
36
固定資産除却損
237
216
減損損失
120
219
構造改革費用
1,991
国庫補助金
△170
売上債権の増減額(△は増加)
622
2,086
棚卸資産の増減額(△は増加)
567
△976
仕入債務の増減額(△は減少)
△19
△685
その他
△153
374
小計
14,248
13,179
利息及び配当金の受取額
279
335
利息の支払額
△128
△159
法人税等の支払額
△1,465
△1,483
補助金の受取額
170
12,934
12,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,827
△8,608
無形固定資産の取得による支出
△1,222
△84
投資有価証券の取得による支出
△59
△13
△70
△9,089
△8,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
478
2,738
長期借入れによる収入
4,400
600
長期借入金の返済による支出
△598
△841
自己株式の取得による支出
△0
△5,772
配当金の支払額
△1,893
△2,121
リース債務の返済による支出
△73
△98
2,313
△5,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,893
△148
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,051
△2,378
現金及び現金同等物の期首残高
18,640
26,692
現金及び現金同等物の期末残高
※1 26,692
※1 24,314