④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,869

3,217

 

減価償却費

6,326

7,092

 

のれん償却額

30

30

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

42

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

101

23

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

20

147

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

94

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

3

 

受取利息及び受取配当金

279

335

 

支払利息

121

158

 

為替差損益(△は益)

350

36

 

固定資産除却損

237

216

 

減損損失

120

219

 

構造改革費用

1,991

 

国庫補助金

170

 

売上債権の増減額(△は増加)

622

2,086

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

567

976

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19

685

 

その他

153

374

 

小計

14,248

13,179

 

利息及び配当金の受取額

279

335

 

利息の支払額

128

159

 

法人税等の支払額

1,465

1,483

 

補助金の受取額

170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,934

12,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,827

8,608

 

無形固定資産の取得による支出

1,222

84

 

投資有価証券の取得による支出

59

13

 

その他

20

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,089

8,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

478

2,738

 

長期借入れによる収入

4,400

600

 

長期借入金の返済による支出

598

841

 

自己株式の取得による支出

0

5,772

 

配当金の支払額

1,893

2,121

 

リース債務の返済による支出

73

98

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,313

5,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,893

148

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,051

2,378

現金及び現金同等物の期首残高

18,640

26,692

現金及び現金同等物の期末残高

※1 26,692

※1 24,314