(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
569,761
486,703
減価償却費
203,224
334,892
のれん償却額
42,152
123,169
貸倒引当金の増減額（△は減少）
97
△1,362
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,200
△13,220
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25,832
1,634
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34,836
45,775
受取利息及び受取配当金
△15,728
△19,279
支払利息
621
9,345
為替差損益（△は益）
578
△2,639
持分法による投資損益（△は益）
△33,707
△49,221
固定資産売却損益（△は益）
△1,061
△20,567
固定資産除却損
42
4,930
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,644
△8,202
その他の損益（△は益）
106
4,134
売上債権の増減額（△は増加）
163,197
228,360
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,507,737
△509,310
その他の資産の増減額（△は増加）
△411,305
251,329
仕入債務の増減額（△は減少）
△275,490
1,051,138
その他の負債の増減額（△は減少）
1,047,613
△202,679
小計
△243,475
1,714,932
利息及び配当金の受取額
15,381
19,282
利息の支払額
△616
△9,337
法人税等の支払額
△207,816
△132,688
△436,526
1,592,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△12,000
定期預金の払戻による収入
310,000
32,000
有価証券の売却による収入
100,134
有価証券の償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△117,483
△70,123
有形固定資産の売却による収入
1,061
20,637
無形固定資産の取得による支出
△20,661
△42,387
投資有価証券の取得による支出
△3,020
△3,127
投資有価証券の売却による収入
304,594
607,367
長期貸付けによる支出
△4,134
△1,897
長期貸付金の回収による収入
2,226
2,351
その他
△4,327
23,726
768,388
556,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55,000
△304,320
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△1,492,206
配当金の支払額
△221,720
△83,315
リース債務の返済による支出
△6,269
△22,769
△282,990
△1,872,610
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44,092
△66,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,779
209,419
現金及び現金同等物の期首残高
5,611,536
6,181,516
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,616,316
※ 6,390,935