(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
486,703
778,588
減価償却費
334,892
331,756
のれん償却額
123,169
80,923
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,362
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,220
△3,150
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,634
2,665
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,775
34,628
受取利息及び受取配当金
△19,279
△6,997
支払利息
9,345
6,700
為替差損益（△は益）
△2,639
△328
持分法による投資損益（△は益）
△49,221
△25,182
固定資産売却損益（△は益）
△20,567
△3,467
固定資産除却損
4,930
1,167
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,202
その他の損益（△は益）
4,134
1,422
売上債権の増減額（△は増加）
228,360
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,362,690
棚卸資産の増減額（△は増加）
△509,310
△259,451
その他の資産の増減額（△は増加）
251,329
114,163
仕入債務の増減額（△は減少）
1,051,138
930,667
その他の負債の増減額（△は減少）
△202,679
192,521
小計
1,714,932
△186,064
利息及び配当金の受取額
19,282
7,381
利息の支払額
△9,337
△6,664
法人税等の支払額
△132,688
△349,559
1,592,189
△534,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,000
定期預金の払戻による収入
32,000
有形固定資産の取得による支出
△70,123
△313,970
有形固定資産の売却による収入
20,637
5,702
無形固定資産の取得による支出
△42,387
△59,453
投資有価証券の取得による支出
△3,127
△3,126
投資有価証券の売却による収入
607,367
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△294,393
長期貸付けによる支出
△1,897
△3,679
長期貸付金の回収による収入
2,351
2,838
その他
23,726
△9,790
556,547
△675,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△304,320
415,380
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△1,492,206
△160,662
配当金の支払額
△83,315
△148,525
リース債務の返済による支出
△22,769
△14,806
△1,872,610
91,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66,707
18,469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
209,419
△1,100,917
現金及び現金同等物の期首残高
6,181,516
5,194,303
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,390,935
※ 4,093,385