(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

440,846

248,812

 

減価償却費

277,689

273,938

 

減損損失

-

3,887

 

のれん償却額

62,228

65,524

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,067

46,805

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

11,704

14,545

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

52,240

50,620

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

150,259

 

特別調査費用等引当金の増減額(△は減少)

-

177,886

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,186

5,251

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

21,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42,990

40,942

 

受取利息及び受取配当金

56,027

55,963

 

支払利息

3,553

5,155

 

為替差損益(△は益)

4,004

692

 

持分法による投資損益(△は益)

39,717

13,591

 

固定資産売却損益(△は益)

2,882

25,669

 

固定資産除却損

168

22

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

9,136

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

-

4,033

 

その他の損益(△は益)

3,054

6

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

586,890

1,261,642

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,033,083

462,886

 

その他の資産の増減額(△は増加)

463,673

37,295

 

仕入債務の増減額(△は減少)

321,231

38,323

 

その他の負債の増減額(△は減少)

202,425

515,599

 

小計

325,165

1,723,838

 

利息及び配当金の受取額

56,027

55,966

 

利息の支払額

3,704

4,688

 

法人税等の支払額

488,217

83,732

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

761,060

1,691,385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

50,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

62,923

211,959

 

有形固定資産の売却による収入

3,550

106,546

 

無形固定資産の取得による支出

6,558

63,401

 

投資有価証券の取得による支出

3,175

3,237

 

投資有価証券の売却による収入

-

19,375

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

-

35,154

 

長期貸付けによる支出

5,899

6,304

 

長期貸付金の回収による収入

3,897

4,135

 

事業譲受による支出

442,572

-

 

その他

1,962

29,199

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

465,642

160,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,000,000

-

 

短期借入金の返済による支出

-

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

119,994

119,994

 

自己株式の取得による支出

358,118

328,553

 

配当金の支払額

298,391

211,062

 

リース債務の返済による支出

11,895

22,887

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,600

1,682,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

327,228

97,857

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

687,873

249,770

現金及び現金同等物の期首残高

5,073,600

4,480,440

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

324

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,385,727

 4,230,994