(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,041,824

440,846

 

減価償却費

281,992

277,689

 

減損損失

281,238

-

 

のれん償却額

81,624

62,228

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13,904

20,067

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△29,390

△52,240

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,808

2,186

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39,948

42,990

 

受取利息及び受取配当金

△9,602

△56,027

 

支払利息

3,863

3,553

 

為替差損益(△は益)

△3,170

△4,004

 

持分法による投資損益(△は益)

△49,316

△39,717

 

固定資産売却損益(△は益)

△219,252

△2,882

 

固定資産除却損

775

168

 

その他の損益(△は益)

5,703

△3,054

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

600,169

586,890

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△305,350

△1,033,083

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△128,145

△463,673

 

仕入債務の増減額(△は減少)

651,276

△321,231

 

その他の負債の増減額(△は減少)

△35,006

214,129

 

小計

2,225,894

△325,165

 

利息及び配当金の受取額

9,543

56,027

 

利息の支払額

△3,830

△3,704

 

法人税等の支払額

△349,905

△488,217

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,881,703

△761,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

-

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

△133,897

△62,923

 

有形固定資産の売却による収入

450,579

3,550

 

無形固定資産の取得による支出

△17,845

△6,558

 

投資有価証券の取得による支出

△3,151

△3,175

 

長期貸付けによる支出

△3,297

△5,899

 

長期貸付金の回収による収入

2,869

3,897

 

事業譲受による支出

-

△442,572

 

その他

△3,034

△1,962

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

292,222

△465,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

△158,143

△119,994

 

自己株式の取得による支出

-

△358,118

 

配当金の支払額

△241,912

△298,391

 

リース債務の返済による支出

△14,392

△11,895

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△414,448

211,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

509,881

327,228

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,269,358

△687,873

現金及び現金同等物の期首残高

4,870,298

5,073,600

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,139,657

 4,385,727