④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

当連結会計年度

(自 2023年5月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,941,631

1,159,662

 

減価償却費

568,178

569,536

 

減損損失

281,238

-

 

のれん償却額

143,852

124,457

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37,128

40,643

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

△9,275

144,563

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,440

△21,020

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△1,800

△14,248

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,500

23,209

 

受取利息及び受取配当金

△31,874

△118,357

 

支払利息

6,820

8,297

 

為替差損益(△は益)

15,066

△6,715

 

持分法による投資損益(△は益)

△41,021

△58,964

 

固定資産売却損益(△は益)

△219,512

△4,839

 

固定資産除却損

1,580

251

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,268

-

 

その他の損益(△は益)

2,987

1,998

 

売上債権の増減額(△は増加)

201,694

△246,520

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△478,891

△800,305

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

21,379

90,669

 

その他の資産の増減額(△は増加)

60,495

△115,645

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△737,366

28,772

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△44,719

157,068

 

その他の負債の増減額(△は減少)

△455,393

△252,842

 

小計

1,301,407

709,670

 

利息及び配当金の受取額

33,315

119,853

 

利息の支払額

△6,769

△8,551

 

法人税等の支払額

△598,099

△779,406

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,853

41,565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

当連結会計年度

(自 2023年5月1日

 至 2024年4月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

-

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

△226,031

△208,818

 

有形固定資産の売却による収入

450,801

7,773

 

無形固定資産の取得による支出

△41,393

△23,979

 

投資有価証券の取得による支出

△6,714

△6,318

 

子会社株式の取得による支出

-

△1,725

 

短期貸付けによる支出

△1,179

△150

 

短期貸付金の回収による収入

1,368

921

 

長期貸付けによる支出

△5,475

△7,948

 

長期貸付金の回収による収入

5,861

7,786

 

長期前払費用の取得による支出

△14,099

△10,040

 

差入保証金の差入による支出

△20,744

△28,161

 

差入保証金の回収による収入

14,735

25,228

 

事業譲受による支出

-

△442,572

 

その他の支出

△8,006

△6,256

 

その他の収入

4,756

5,859

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

153,877

△638,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

105,264

1,000,000

 

短期借入金の返済による支出

△54,376

-

 

長期借入れによる収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

△685,945

△239,988

 

自己株式の取得による支出

△37

△699,668

 

配当金の支払額

△344,485

△397,557

 

非支配株主への配当金の支払額

△3,052

△3,243

 

リース債務の返済による支出

△54,545

△29,150

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△937,177

△369,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

256,747

373,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

203,301

△593,159

現金及び現金同等物の期首残高

4,870,298

5,073,600

現金及び現金同等物の期末残高

 5,073,600

 4,480,440