(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△54,616
82,946
減価償却費
20,697
21,971
長期前払費用償却額
300
452
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
248
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,810
10,313
受注損失引当金の増減額（△は減少）
91
208
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,452
△4,743
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,297
5,797
受取利息及び受取配当金
△975
△788
為替差損益（△は益）
△630
206
支払利息
431
415
固定資産売却損益（△は益）
△22
―
固定資産除却損
0
18
退職給付制度改定益
△24,917
売上債権の増減額（△は増加）
△30,640
△177,743
たな卸資産の増減額（△は増加）
61,618
13,680
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,880
△1,958
仕入債務の増減額（△は減少）
6,104
44,063
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△27,821
△4,430
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△242
1,837
小計
△31,947
△7,503
利息及び配当金の受取額
979
789
利息の支払額
△431
△415
役員退職慰労金の支払額
△28,166
法人税等の支払額
△7,197
△2,815
△66,762
△9,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出
△2,838
預り保証金の受入による収入
1,501
有形固定資産の取得による支出
△3,499
△14,744
有形固定資産の売却による収入
53
長期前払費用の取得による支出
△362
△6,284
△16,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△5,370
△5,984
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,230
20,385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△81,648
△11,988
現金及び現金同等物の期首残高
1,109,134
996,099
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,027,486
984,111