(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
140,783
△875
減価償却費
23,665
24,312
長期前払費用償却額
800
830
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△114
△807
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,106
13,643
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,435
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,691
△11,224
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,797
受取利息及び受取配当金
△1,068
△1,329
為替差損益（△は益）
△4,838
367
支払利息
399
383
新株予約権発行費
―
6,441
固定資産売却損益（△は益）
128
固定資産除却損
1,198
429
売上債権の増減額（△は増加）
1,505
96,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
△147,726
△7,710
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,231
11,840
仕入債務の増減額（△は減少）
18,456
△69,578
その他の流動負債の増減額（△は減少）
34,040
△47,972
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,532
△3,700
小計
62,499
17,532
利息及び配当金の受取額
1,069
1,329
利息の支払額
△399
△383
法人税等の支払額
△19,921
△21,677
法人税等の還付額
20,996
43,248
17,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出
△2,838
有形固定資産の取得による支出
△57,625
△20,471
有形固定資産の売却による収入
74
長期前払費用の取得による支出
△2,661
△63,050
△23,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
88,789
自己株式の取得による支出
△53
新株予約権の発行による収入
1,971
新株予約権の発行による支出
△6,441
リース債務の返済による支出
△3,967
△2,797
その他
545
△4,020
82,067
現金及び現金同等物に係る換算差額
79,547
56,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
55,724
132,563
現金及び現金同等物の期首残高
1,041,108
1,060,870
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,096,833
※ 1,193,434