（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 　　至　2020年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2021年３月１日 　　至　2021年８月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△153,107	754,973
減価償却費	164,741	158,734
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11,611	△5,813
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,290	△3,046
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,930	19,044
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△2,680	5,000
リコール損失引当金の増減額（△は減少）	－	△4,963
製品補修対策引当金の増減額（△は減少）	2,005	51,853
受取利息及び受取配当金	△5,686	△3,455
支払利息	10,141	7,136
為替差損益（△は益）	11,312	△2
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,650	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△915
固定資産処分損益（△は益）	305	779
その他の損益（△は益）	－	86
売上債権の増減額（△は増加）	990,025	1,481,797
たな卸資産の増減額（△は増加）	596,941	△737,835
その他の資産の増減額（△は増加）	6,557	△70,164
仕入債務の増減額（△は減少）	△42,237	△240,622
その他の負債の増減額（△は減少）	△201,758	△332,197
小計	1,365,301	1,080,389
利息及び配当金の受取額	5,686	3,455
利息の支払額	△9,881	△6,946
法人税等の還付額	1,891	－
法人税等の支払額	△4,517	△138,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,358,479	938,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30,700	△700
定期預金の払戻による収入	90,000	－
有形固定資産の取得による支出	△56,638	△153,850
有形固定資産の売却による収入	－	5,349
無形固定資産の取得による支出	△32,371	△19,294
投資有価証券の取得による支出	△575	△1,149
投資有価証券の売却による収入	184,022	－
その他の支出	△323	△169
その他の収入	706	2,023
投資活動によるキャッシュ・フロー	154,120	△167,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	△1,050,000
長期借入金の返済による支出	△523,184	△376,244
長期借入れによる収入	300,000	－
リース債務の返済による支出	△64,947	△50,992
配当金の支払額	△72,609	△96,520
財務活動によるキャッシュ・フロー	△860,740	△1,573,756
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,518	6,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	637,341	△796,425
現金及び現金同等物の期首残高	627,055	1,989,568
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,264,397	1,193,143