(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
112,401
39,313
減価償却費
30,480
29,316
受取利息及び受取配当金
△2,843
△4,461
支払利息
133
70
為替差損益(△は益)
△10,656
10,915
保険解約損益(△は益)
△24,026
-
有形固定資産除却損
0
14,027
売上債権の増減額(△は増加)
253,904
350,582
棚卸資産の増減額(△は増加)
△195,904
△30,978
仕入債務の増減額(△は減少)
92,462
△326,716
賞与引当金の増減額(△は減少)
△64,013
△87,039
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,268
△12,710
その他
△23,007
△30,773
小計
165,660
△48,453
利息及び配当金の受取額
2,763
3,886
利息の支払額
△129
△66
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
5,743
△112,604
174,038
△157,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,118
有形固定資産の取得による支出
△36,369
△175,703
無形固定資産の取得による支出
△1,270
保険積立金の解約による収入
77,416
△978
119
40,068
△246,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△45,160
△5,160
自己株式の取得による支出
△110
△144
配当金の支払額
△94,354
△148,361
△139,625
△153,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,707
△12,992
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
84,189
△570,869
現金及び現金同等物の期首残高
1,911,128
2,267,271
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,995,317
※ 1,696,402