(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

112,401

39,313

 

減価償却費

30,480

29,316

 

受取利息及び受取配当金

2,843

4,461

 

支払利息

133

70

 

為替差損益(△は益)

10,656

10,915

 

保険解約損益(△は益)

24,026

-

 

有形固定資産除却損

0

14,027

 

売上債権の増減額(△は増加)

253,904

350,582

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

195,904

30,978

 

仕入債務の増減額(△は減少)

92,462

326,716

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

64,013

87,039

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,268

12,710

 

その他

23,007

30,773

 

小計

165,660

48,453

 

利息及び配当金の受取額

2,763

3,886

 

利息の支払額

129

66

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,743

112,604

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,038

157,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

70,118

 

有形固定資産の取得による支出

36,369

175,703

 

無形固定資産の取得による支出

-

1,270

 

保険積立金の解約による収入

77,416

-

 

その他

978

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,068

246,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

45,160

5,160

 

自己株式の取得による支出

110

144

 

配当金の支払額

94,354

148,361

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,625

153,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,707

12,992

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

84,189

570,869

現金及び現金同等物の期首残高

1,911,128

2,267,271

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,995,317

 1,696,402