④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

投資
有価証券

その他
有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

ＩＤＥＣ㈱

55,000

141,790

レシップホールディングス㈱

74,800

63,280

京成電鉄㈱

18,788

61,437

㈱めぶきフィナンシャルグループ

140,400

57,423

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

7,024

30,252

京阪ホールディングス㈱

6,552

21,491

㈱八十二銀行

35,000

19,950

東京急行電鉄㈱

10,289

17,060

大阪外環状鉄道㈱

200

10,000

㈱ホクト

150

7,500

西日本旅客鉄道㈱

1,000

7,431

㈱みずほフィナンシャルグループ

28,400

5,435

その他(２銘柄)

1,020

1,002

計

378,624

444,055

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,179,318

17,795

16,916

2,180,197

1,212,091

43,843

968,105

  構築物

126,401

630

―

127,031

77,141

4,375

49,890

  機械及び装置

119,173

4,509

―

123,682

111,426

3,077

12,256

  車両運搬具

11,059

―

―

11,059

6,674

1,574

4,384

  工具、器具及び備品

3,995,814

180,538

72,479

4,103,873

3,641,423

178,385

462,449

  建設仮勘定

―

2,496

2,496

―

―

―

―

　土地

755,972

―

―

755,972

―

―

755,972

  リース資産

210,724

13,632

―

224,356

154,652

32,260

69,704

有形固定資産計

7,398,463

219,602

91,892

7,526,173

5,203,409

263,517

2,322,764

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

101,309

26,832

3,083

125,058

48,312

22,023

76,745

　電話加入権

5,976

―

―

5,976

―

―

5,976

　その他

144

―

―

144

108

7

36

無形固定資産計

107,429

26,832

3,083

131,178

48,420

22,030

82,757

 

(注) １．当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具備品

増加額

金型・試験用機器等の設備

111,860千円

 

２．有形固定資産の当期償却額のうち1,062千円は、不動産賃貸に係る償却額であるため営業外費用として計上しております。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

10,650

―

―

650

10,000

賞与引当金

62,943

61,655

62,943

―

61,655

 

　（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

35,889

預金

 

  当座預金

998,800

  普通預金

89,585

  通知預金

840,000

  定期預金

120,000

小計

2,048,386

合計

2,084,275

 

 

2) 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱フジコム

50,000

㈱ユリ電気商会

34,959

三菱プレシジョン㈱

26,371

ＩＤＥＣファクトリーソリューションズ㈱

13,191

清水建設㈱

12,500

その他

52,904

合計

189,927

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成30年４月

66,870

５月

51,179

６月

28,776

７月

42,809

８月

291

合計

189,927

 

 

 

3) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱東芝

934,760

東京地下鉄㈱

508,120

オムロンソーシアルソリューションズ㈱

244,972

京王電鉄㈱

201,204

日立オムロンターミナルソリューションズ㈱

143,492

その他

1,900,571

合計

3,933,121

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％)

滞留期間(日)

(Ａ)

(Ｂ)

(Ｃ)

(Ｄ)

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

3,698,149

8,956,719

8,721,746

3,933,121

68.92

155.5

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

4) 商品及び製品

 

品目

金額(千円)

商品

 

交通システム機器

―

メカトロ機器

1,981

特機システム機器

10,374

小計

12,356

製品

 

交通システム機器

59

メカトロ機器

7,192

特機システム機器

91,375

小計

98,627

半製品

 

交通システム機器

84,382

メカトロ機器

233,823

特機システム機器

124,288

小計

442,495

合計

553,479

 

　

5) 仕掛品

 

品目

金額(千円)

交通システム機器

485,492

メカトロ機器

206,623

特機システム機器

192,230

合計

884,346

 

　

 

6) 原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

購入部品

341,819

加工部品

85,153

ケーブル部品

28,774

その他

39,821

小計

495,569

貯蔵品

 

補助材料

9,638

技術研究

124

梱包材料

1,590

その他

6,058

小計

17,411

合計

512,981

 

　

②　流動負債

1) 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

オムロンソーシアルソリューションズ㈱

120,627

ミカサ商事㈱

62,989

マクソンジャパン㈱

29,462

プリントス㈱

22,628

㈱トラウム

20,160

その他

407,085

合計

662,954

 

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成30年４月

146,862

５月

171,145

６月

164,059

７月

147,818

８月

33,069

合計

662,954

 

 

2) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ホクト

121,505

㈱高見沢サービス

121,248

共栄工業㈱

121,016

岡谷エレクトロニクス㈱

95,734

㈱ツジデ

85,045

その他

1,159,436

合計

1,703,986

 

 

3) 短期借入金

 

借入先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

1,190,000

㈱りそな銀行

690,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

420,000

その他

1,220,000

合計

3,520,000

 

 

 

③　固定負債

1) 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

2,520,375

未認識数理計算上の差異

△59,876

年金資産

△578,053

合計

1,882,443

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。