(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△235,487	△376,352
	減価償却費									166,749	161,855
	賞与引当金の増減額（△は減少）									100,947	131,484
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									22,761	13,796
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									―	130
	受取利息及び受取配当金									△3,913	△4,316
	支払利息									14,465	13,312
	有形固定資産除却損									2,438	302
	売上債権の増減額（△は増加）									2,209,284	3,012,039
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,013,308	△781,317
	仕入債務の増減額（△は減少）									345,078	△774,992
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△100,300	△13,914
	その他									△214,559	△469,854
	小計									1,294,154	912,172
	利息及び配当金の受取額									3,912	4,316
	利息の支払額									△14,637	△13,135
	法人税等の支払額									△92,526	△93,853
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,190,902	809,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△750	△1,002
	有形固定資産の取得による支出									△17,205	△16,013
	無形固定資産の取得による支出									△5,000	―
	その他									△254	△262
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△23,209	△17,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△595,000	△479,998
	リース債務の返済による支出									△98,230	△95,777
	配当金の支払額									△43,986	△65,979
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△737,216	△641,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										430,476	150,467
現金及び現金同等物の期首残高										2,917,145	2,944,316
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,347,621	※ 3,094,784