(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									320,191	△338,088
	減価償却費									341,194	332,034
	賞与引当金の増減額（△は減少）									47,170	△72,452
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9,556	19,362
	受取利息及び受取配当金									△4,469	△4,758
	支払利息									27,074	25,655
	有形固定資産除却損									3,560	711
	売上債権の増減額（△は増加）									1,583,410	2,616,627
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,326,237	△679,195
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,010,289	△1,057,120
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△334,244	△13,914
	その他									△98,318	△478,654
	小計									1,579,176	350,206
	利息及び配当金の受取額									4,468	4,758
	利息の支払額									△26,429	△24,888
	法人税等の支払額									△92,520	△93,822
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,464,695	236,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△2,209	△2,208
	有形固定資産の取得による支出									△45,273	△62,569
	無形固定資産の取得による支出									△20,064	△2,215
	その他									33	352
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△67,514	△66,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,485,000	△974,998
	長期借入金の返済による支出									△45,000	△45,000
	リース債務の返済による支出									△196,558	△186,544
	自己株式の取得による支出									△37	―
	配当金の支払額									△43,986	△65,979
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,770,581	△1,272,521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△373,400	△1,102,909
現金及び現金同等物の期首残高										2,917,145	2,944,316
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,543,744	※ 1,841,407