④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
ＩＤＥＣ㈱
|
55,000
|
97,625
|
京成電鉄㈱
|
19,982
|
72,335
|
レシップホールディングス㈱
|
74,800
|
44,281
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ
|
140,400
|
36,644
|
京阪ホールディングス㈱
|
7,051
|
32,436
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
7,024
|
27,105
|
東急㈱
|
12,744
|
18,784
|
㈱八十二銀行
|
35,000
|
14,105
|
大阪外環状鉄道㈱
|
200
|
10,000
|
㈱ホクト
|
150
|
7,500
|
西日本旅客鉄道㈱
|
1,000
|
6,135
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
2,840
|
4,541
|
その他(２銘柄)
|
1,020
|
905
|
計
|
357,211
|
372,399
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,210,377
|
44,874
|
9,687
|
2,245,564
|
1,324,160
|
44,211
|
921,403
|
構築物
|
127,931
|
17,950
|
18,860
|
127,020
|
71,978
|
4,264
|
55,042
|
機械及び装置
|
189,630
|
18,468
|
22,550
|
185,549
|
89,588
|
20,434
|
95,960
|
車両運搬具
|
11,877
|
1,686
|
498
|
13,066
|
9,169
|
881
|
3,896
|
工具、器具及び備品
|
3,260,482
|
198,609
|
157,526
|
3,301,565
|
2,876,099
|
191,193
|
425,465
|
土地
|
755,972
|
―
|
―
|
755,972
|
―
|
―
|
755,972
|
リース資産
|
320,300
|
88,855
|
―
|
409,155
|
252,275
|
35,145
|
156,880
|
有形固定資産計
|
6,876,573
|
370,444
|
209,122
|
7,037,895
|
4,623,273
|
296,131
|
2,414,622
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
133,892
|
13,115
|
60,148
|
86,859
|
55,815
|
22,107
|
31,043
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
13,560
|
―
|
13,560
|
―
|
―
|
13,560
|
電話加入権
|
5,976
|
―
|
―
|
5,976
|
―
|
―
|
5,976
|
特許権
|
1,856
|
―
|
―
|
1,856
|
599
|
232
|
1,257
|
その他
|
144
|
―
|
―
|
144
|
129
|
7
|
14
|
無形固定資産計
|
141,869
|
26,675
|
60,148
|
108,396
|
56,544
|
22,347
|
51,851
|
(注) １．当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具器具備品
|
増加額
|
金型・試験用機器等の設備
|
173,175千円
|
工具器具備品
|
減少額
|
金型の除却
|
76,309千円
|
工具器具備品
|
減少額
|
試験用機器等の除却
|
65,818千円
|
２．有形固定資産の当期償却額のうち1,404千円は、不動産賃貸に係る償却額であるため営業外費用として計上しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
27,751
|
55
|
―
|
―
|
27,806
|
賞与引当金
|
230,192
|
235,048
|
230,192
|
―
|
235,048
|
受注損失引当金
|
13,914
|
―
|
13,914
|
―
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
81,690
|
預金
|
|
当座預金
|
1,668,519
|
普通預金
|
327,815
|
通知預金
|
320,000
|
定期預金
|
20,000
|
小計
|
2,336,335
|
合計
|
2,418,025
|
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ＪＲ西日本テクシア
|
394,555
|
櫻護謨㈱
|
14,960
|
ＩＤＥＣファクトリーソリューションズ㈱
|
13,195
|
日本電計㈱
|
9,531
|
㈱フジコム九州
|
5,929
|
その他
|
21,350
|
合計
|
459,522
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
182,914
|
５月
|
48,766
|
６月
|
26,719
|
７月
|
43,679
|
８月
|
15,329
|
９月
|
142,113
|
合計
|
459,522
|
3) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士通フロンテック㈱
|
407,920
|
東京地下鉄㈱
|
386,294
|
京阪電気鉄道㈱
|
339,295
|
㈱東芝
|
327,233
|
沖電気工業㈱
|
312,241
|
その他
|
2,080,982
|
合計
|
3,853,968
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
|
4,711,976
|
12,462,781
|
13,320,789
|
3,853,968
|
77.56
|
125.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
商品
|
|
交通システム機器
|
―
|
メカトロ機器
|
―
|
特機システム機器
|
713
|
小計
|
713
|
製品
|
|
交通システム機器
|
2,528
|
メカトロ機器
|
6,019
|
特機システム機器
|
40,975
|
小計
|
49,524
|
半製品
|
|
交通システム機器
|
133,135
|
メカトロ機器
|
247,061
|
特機システム機器
|
155,540
|
小計
|
535,738
|
合計
|
585,975
|
5) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
交通システム機器
|
361,040
|
メカトロ機器
|
181,235
|
特機システム機器
|
59,678
|
合計
|
601,954
|
6) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
購入部品
|
497,497
|
加工部品
|
154,058
|
ケーブル部品
|
41,035
|
その他
|
34,571
|
小計
|
727,162
|
貯蔵品
|
|
補助材料
|
8,971
|
技術研究
|
146
|
梱包材料
|
2,376
|
その他
|
6,134
|
小計
|
17,629
|
合計
|
744,791
|
② 投資その他の資産
1) 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「２ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オムロンソーシアルソリューションズ㈱
|
89,023
|
日本金銭機械㈱
|
61,859
|
明星電気㈱
|
39,600
|
椿本興業㈱
|
34,496
|
㈱デンケン
|
22,173
|
その他
|
304,413
|
合計
|
551,565
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
227,587
|
５月
|
122,439
|
６月
|
96,405
|
７月
|
81,089
|
８月
|
24,043
|
合計
|
551,565
|
2) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱高見沢サービス
|
259,861
|
㈱ホクト
|
111,829
|
㈱安達工業
|
99,333
|
共栄工業㈱
|
66,609
|
㈱高木商会
|
62,555
|
その他
|
678,415
|
合計
|
1,278,603
|
3) 短期借入金
借入先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
1,000,000
|
㈱りそな銀行
|
600,000
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
450,000
|
その他
|
1,500,000
|
合計
|
3,550,000
|
④ 固定負債
1) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
2,502,123
|
未認識数理計算上の差異
|
118,057
|
年金資産
|
△715,326
|
合計
|
1,904,851
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。