(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△338,088	△153,600
	減価償却費									332,034	287,575
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△72,452	△49,910
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									19,362	29,246
	受取利息及び受取配当金									△4,758	△4,364
	支払利息									25,655	25,054
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	5,311
	有形固定資産除却損									711	2,126
	売上債権の増減額（△は増加）									2,616,627	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									―	1,898,962
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△679,195	43,155
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,057,120	△334,137
	その他									△492,568	△508,253
	小計									350,206	1,241,166
	利息及び配当金の受取額									4,758	4,373
	利息の支払額									△24,888	△23,945
	法人税等の支払額									△93,822	△254,818
	営業活動によるキャッシュ・フロー									236,253	966,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△2,208	△2,205
	有形固定資産の取得による支出									△62,569	△81,566
	無形固定資産の取得による支出									△2,215	△1,547
	その他									352	10,566
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△66,641	△74,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△974,998	△1,110,000
	長期借入金の返済による支出									△45,000	△45,000
	リース債務の返済による支出									△186,544	△155,858
	配当金の支払額									△65,979	△52,783
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,272,521	△1,363,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,102,909	△471,617
現金及び現金同等物の期首残高										2,944,316	3,052,226
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,841,407	※ 2,580,608