(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									648,947	33,867
	減価償却費									180,753	182,425
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△174,900	△104,903
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△72,256	△9,030
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									―	△14,148
	受取利息及び受取配当金									△11,629	△26,637
	支払利息									19,301	17,763
	社債利息									6,694	10,012
	固定資産除却損									748	1,081
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									1,630,126	2,565,712
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△303,528	△280,653
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,124,445	△475,592
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									―	△10,032
	その他									△262,750	△611,213
	小計									537,060	1,278,650
	利息及び配当金の受取額									11,623	26,592
	利息の支払額									△25,950	△27,243
	法人税等の支払額									△289,755	△226,696
	営業活動によるキャッシュ・フロー									232,979	1,051,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△2,089	△2,640
	有形固定資産の取得による支出									△257,732	△64,473
	無形固定資産の取得による支出									△43,072	△21,391
	その他									58	△3,522
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△302,836	△92,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△206,000	△1,127,000
	長期借入金の返済による支出									△30,000	△30,000
	リース債務の返済による支出									△85,163	△68,086
	配当金の支払額									△74,776	△87,971
	割賦債務の返済による支出									△1,585	△1,585
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△397,525	△1,314,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△467,382	△355,368
現金及び現金同等物の期首残高										2,938,485	2,829,879
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,471,103	※ 2,474,510