(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
△41,979
74,577
減価償却費
118,969
112,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△102
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,001
△64,228
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△1,014
△168
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△222,339
1,475
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,469
△9,470
受取利息及び受取配当金
△16,100
△21,971
支払利息
9,612
9,505
有形固定資産売却損益（△は益）
△710
－
投資有価証券評価損益（△は益）
166
売上債権の増減額（△は増加）
23,374
884,664
たな卸資産の増減額（△は増加）
△231,372
△142,189
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△715
△4,950
仕入債務の増減額（△は減少）
106,505
△275,112
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,655
△16,131
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△24,621
△43,847
その他
245,116
△103
小計
△59,925
504,598
利息及び配当金の受取額
16,093
21,966
利息の支払額
△9,810
△9,237
法人税等の支払額
△42,889
△60,092
△96,532
457,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△67,280
△63,509
定期預金の払戻による収入
66,680
63,264
投資有価証券の取得による支出
△299
投資有価証券の売却による収入
6,440
有形固定資産の取得による支出
△60,201
△30,540
有形固定資産の売却による収入
710
無形固定資産の取得による支出
△153,263
△19,505
△2,660
△6,865
△209,873
△57,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
263,340
△275,694
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△165,444
△308,210
配当金の支払額
△51,635
△50,735
非支配株主への配当金の支払額
△3,353
△2,691
自己株式の取得による支出
△95,438
セール・アンド・リースバックによる収入
198,697
△17,297
△27,731
128,869
△565,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,143
640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△182,680
△164,644
現金及び現金同等物の期首残高
1,599,996
1,484,682
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,417,316
※ 1,320,038