(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△112,785
211,242
減価償却費
86,084
72,656
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
△1,900
賞与引当金の増減額(△は減少)
△37,429
69,854
製品補償引当金の増減額(△は減少)
△17,722
△6,130
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△422
2,029
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,655
141,130
受取利息及び受取配当金
△44,880
△45,103
支払利息
6,522
8,219
売上債権の増減額(△は増加)
428,313
△421,248
棚卸資産の増減額(△は増加)
△390,887
△71,965
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△11,970
△6,709
仕入債務の増減額(△は減少)
152,635
242,000
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,168
57,691
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△41,829
102,903
その他
△25,293
△126,737
小計
△1,841
227,932
利息及び配当金の受取額
44,884
45,286
利息の支払額
△6,885
△8,201
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△21,550
9,522
14,606
274,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△46,599
定期預金の払戻による収入
46,587
投資有価証券の取得による支出
△300
△299
有形固定資産の取得による支出
△60,926
△53,023
無形固定資産の取得による支出
△46
△4,514
△12,691
△10,993
△73,964
△68,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
250,000
長期借入金の返済による支出
△101,002
△135,885
配当金の支払額
△42,444
△42,566
非支配株主への配当金の支払額
△2,250
△22,400
△12,894
81,902
△191,345
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,846
13,374
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
53,390
27,726
現金及び現金同等物の期首残高
1,654,139
1,626,774
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,707,529
※ 1,654,501