(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

112,785

211,242

 

減価償却費

86,084

72,656

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,900

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

37,429

69,854

 

製品補償引当金の増減額(△は減少)

17,722

6,130

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

422

2,029

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,655

141,130

 

受取利息及び受取配当金

44,880

45,103

 

支払利息

6,522

8,219

 

売上債権の増減額(△は増加)

428,313

421,248

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

390,887

71,965

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

11,970

6,709

 

仕入債務の増減額(△は減少)

152,635

242,000

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,168

57,691

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

41,829

102,903

 

その他

25,293

126,737

 

小計

1,841

227,932

 

利息及び配当金の受取額

44,884

45,286

 

利息の支払額

6,885

8,201

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

21,550

9,522

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,606

274,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

46,599

 

定期預金の払戻による収入

46,587

 

投資有価証券の取得による支出

300

299

 

有形固定資産の取得による支出

60,926

53,023

 

無形固定資産の取得による支出

46

4,514

 

その他

12,691

10,993

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

73,964

68,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

 

長期借入金の返済による支出

101,002

135,885

 

配当金の支払額

42,444

42,566

 

非支配株主への配当金の支払額

2,250

 

その他

22,400

12,894

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,902

191,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,846

13,374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,390

27,726

現金及び現金同等物の期首残高

1,654,139

1,626,774

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,707,529

 1,654,501