Accentro Real Estate AG (vormals: ESTAVIS AG)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

sehr geehrte Damen und Herren,

das Geschäftsjahr 2013/14 war zum Teil geprägt von der Übernahme durch die ADLER Real Estate AG. Der Aufsichtsrat hat die Übernahme begrüßt und als sinnvoll bewertet. Sie wird aus unserer Sicht zur langfristigen Stärkung der ESTAVIS AG beitragen. Die Synergieeffekte werden sich positiv auf die Ertragskraft der Gesellschaft auswirken. Nach der gelungenen Neuausrichtung auf die strategischen Geschäftsfelder Privatisierung und Bestand möchte die ESTAVIS künftig vor allem im Segment der Privatisierung weiter wachsen. Der Aufsichtsrat hält dies für den richtigen Weg. Da die Abwicklung der Bereiche Projektentwicklung und Handel mit Sanierungsobjekten im Berichtsjahr weitestgehend abgeschlossen wurde, kann sich der Vorstand ungeteilt dem Wachstum in der Privatisierung widmen.

Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands

Der Aufsichtsrat der ESTAVIS AG hat während des Geschäftsjahrs 2013/14 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig beraten und die Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Der Aufsichtsrat wurde über grundsätzliche Fragen der Unternehmensentwicklung sowie über den allgemeinen Geschäftsverlauf stets umfassend und frühzeitig informiert. Dazu gehörten auch regelmäßige monatliche Berichte in schriftlicher Form über die kaufmännische, finanzielle und technische Entwicklung der Gesellschaft. Darüber hinaus hat der Vorstand den Vorsitzenden des Aufsichtsrats über wichtige Angelegenheiten sofort und stets frühzeitig informiert. Der Aufsichtsrat hat sich auch mit der Geschäftspolitik befasst und die strategische Mehrjahresplanung mit dem Vorstand erörtert. Wenn vom Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrats für seine Entscheidungen eingeholt wurde, haben die Mitglieder des Aufsichtsrats die Vorlagen sorgfältig geprüft, im Plenum erörtert und ihre Beschlüsse gefasst. Zusätzlich zu der intensiven Arbeit innerhalb des Gremiums standen die Mitglieder des Aufsichtsrats auch außerhalb von Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle zu informieren und den Vorstand beratend zu unterstützen. Darüber hinaus wurden in einzelnen Gesprächen mit dem Vorstand die Perspektiven und die künftige Ausrichtung der Geschäftstätigkeit sowie der Gesellschaften des ESTAVIS-Konzerns erörtert. Der Aufsichtsrat hat sich auch mit möglichen Interessenkonflikten beschäftigt, die sich daraus hätten ergeben können, dass der bis zum 10. Januar 2014 bestellte Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Karl-Josef Stöhr, der Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek als Partner angehört, die beratend für die ESTAVIS AG tätig ist, sowie daraus, dass das ebenfalls am 10. Januar 2014 ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Herr Rolf Elgeti Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG war sowie Organfunktionen in weiteren Immobiliengesellschaften ausübt, sowie dass der derzeitige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Hoffmann Aufsichtsratsvorsitzender der ADLER Real Estate AG, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SQUADRA Immobilien GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin, ist.

Veränderungen im Vorstand

Herr Torsten Cejka ist mit Wirkung zum 1. September 2014 aus dem Vorstand der ESTAVIS AG ausgeschieden. Seit dem 1. September 2014 ist Herr Jacopo Mingazzini alleiniger Vorstand der ESTAVIS AG.

Sitzungen und Ausschüsse

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben insgesamt fünf ordentliche Sitzungen stattgefunden, in denen sich der Aufsichtsrat eingehend mit der wirtschaftlichen Lage und der operativen sowie strategischen Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Geschäftsfelder befasste. Der Aufsichtsrat der ESTAVIS AG hat sich auch außerhalb von Sitzungen beraten und 18 Beschlüsse durch telefonisch oder schriftlich übermittelte Stimmabgaben gefasst. An diesen Beschlussfassungen haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Des Weiteren haben zwei konstituierende Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden.

In der Sitzung am 29. September 2014 hat sich der Aufsichtsrat unter Anwesenheit des verantwortlichen Prüfungspartners des Abschlussprüfers eingehend mit dem Jahres- und dem Konzernabschluss zum 30. Juni 2014, mit dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie mit der Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2014/15 befasst. Anschließend wurden Jahres- sowie Konzernabschluss einstimmig vom Aufsichtsrat gebilligt und der Jahresabschluss damit einstimmig festgestellt.

Die Sitzung des Aufsichtsrats am 29. September 2014 fand zusammen mit dem Vorstand statt. In der Sitzung wurde die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex erörtert und verabschiedet.

Ein wesentliches Thema der Aufsichtsratsarbeit waren auch die Veränderungen im Vorstand. Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit diesen Personalfragen auseinandergesetzt und befunden, dass Jacopo Mingazzini bis auf weiteres alleiniger Vorstand der ESTAVIS AG bleiben wird.

Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Tatsache, dass ihm nur drei Mitglieder angehören, auf die Einrichtung von Ausschüssen verzichtet, weil der Aufsichtsrat angesichts der Anzahl der Mitglieder eine effiziente Arbeit auch in Gesamtvertretung für möglich hält und die Bildung von Ausschüssen, die mindestens zwei, bei Beschlussfähigkeit mindestens drei Personen umfassen müssen, bei einem Aufsichtsrat dieser Größenordnung nicht für notwendig erachtet.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 10. Januar 2014 schieden der bisherige Aufsichtsrat, Herr Dr. Karl-Josef Stöhr (Vorsitzender), Herr Rolf Elgeti (stellvertretender Vorsitzender) sowie Herr Dr. Philipp K. Wagner, aus. Mit Wirkung zum gleichen Tage wurden Herr Thomas Bergander, Herr André Pernhold sowie Frau Alexandra Timoshenko zum neuen Aufsichtsrat bestellt. Herr Thomas Bergander wurde am 10. Januar 2014 in einer konstituierenden Sitzung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt.

Thomas Bergander, André Pernhold sowie Alexandra Timoshenko sind mit Wirkung zum 31. August 2014 geschlossen aus dem Aufsichtsrat der ESTAVIS AG ausgeschieden. Mit Wirkung ab dem 1. September 2014 wurden Herr Axel Harloff, Dr. Dirk Hoffmann sowie Herr Carsten Wolff gemäß § 104 Aktiengesetz zum neuen Aufsichtsrat bestellt. Mit konstituierender Sitzung vom 1. September 2014 wurde Herr Axel Harloff zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der ESTAVIS AG bestellt. Der neue Aufsichtsrat soll sodann der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden.

Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der ESTAVIS AG identifizieren sich mit den Zielen des Deutschen Corporate Governance Kodexes, eine verantwortungsvolle, transparente und auf nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts gerichtete Unternehmensführung und -kontrolle zu fördern.

Gemäß §161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft jährlich eine Erklärung abzugeben, inwiefern den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde und wird. Im September 2014 haben die Organe der ESTAVIS AG die Entsprechenserklärung auf Basis der Kodexfassung vom 13. Mai 2013 verabschiedet. Diese ist den Aktionären auf der Homepage der ESTAVIS AG dauerhaft zugänglich gemacht.

Jahres- und Konzernabschluss, Abschlussprüfung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, als Abschlussprüfer gewählt. Der Aufsichtsrat erteilte der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft daraufhin den Prüfungsauftrag. Der Aufsichtsrat informierte sich über die Prüfungsmaßnahmen der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Qualitätssicherung und Abschlussprüferunabhängigkeit. Der Jahresabschluss der ESTAVIS AG und der Konzernabschluss zum 30. Juni 2014, der Lagebericht der ESTAVIS AG sowie der Konzernlagebericht wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht ebenfalls geprüft. Dabei lag der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen geprüft und in seiner Sitzung am 29. September 2014 ausführlich beraten. Der verantwortliche Prüfungspartner des Abschlussprüfers nahm an der Beratung teil und erläuterte die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Zu einzelnen Aspekten befragte der Aufsichtsrat den Vorstand.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der ESTAVIS AG, des Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts durch den Aufsichtsrat hat keinen Anlass zu Einwendungen gegeben. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Aufsichtsrats zu. Der Aufsichtsrat billigte den Konzernabschluss und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013/14 sowie den zugehörigen Lagebericht und Konzernlagebericht. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ESTAVIS AG für die im Geschäftsjahr 2013/14 geleistete Arbeit, ihre Loyalität sowie ihr hohes Engagement.

Für den Aufsichtsrat

Berlin, 29. September 2014

Axel Harloff, Vorsitzender