（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2016年10月１日 　至　2017年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2017年10月１日 　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	399	1,928
減価償却費	779	753
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77	40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△18	35
製品保証引当金の増減額（△は減少）	25	△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△27	△40
受取利息及び受取配当金	△18	△118
支払利息	9	4
売上債権の増減額（△は増加）	△650	△289
たな卸資産の増減額（△は増加）	△256	△685
仕入債務の増減額（△は減少）	△449	△249
その他	733	△41
小計	472	1,321
利息及び配当金の受取額	18	117
利息の支払額	△9	△4
法人税等の支払額	△233	△182
法人税等の還付額	62	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	310	1,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△378	△322
定期預金の払戻による収入	449	496
有形固定資産の取得による支出	△1,239	△718
有形固定資産の売却による収入	1	4
その他の支出	△84	△104
その他の収入	5	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,245	△635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,620	480
短期借入金の返済による支出	△1,766	△453
長期借入れによる収入	650	700
長期借入金の返済による支出	△752	△382
自己株式の取得による支出	△913	－
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	△303
配当金の支払額	△396	△389
非支配株主への配当金の支払額	△412	△147
ストックオプションの行使による収入	42	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,928	△496
現金及び現金同等物に係る換算差額	321	106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,542	226
現金及び現金同等物の期首残高	11,419	8,740
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,876	8,966