（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	1,624	5,818
減価償却費	1,014	1,205
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33	△20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2	△22
賞与引当金の増減額（△は減少）	△375	335
製品保証引当金の増減額（△は減少）	19	295
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△360	△162
受取利息及び受取配当金	△39	△40
支払利息	3	3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	2,001	321
棚卸資産の増減額（△は増加）	448	△856
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,484	1,373
その他	△584	△124
小計	2,316	8,154
利息及び配当金の受取額	39	40
利息の支払額	△3	△3
法人税等の還付額	－	1
法人税等の支払額	△1,183	△424
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,169	7,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△610	△1,469
定期預金の払戻による収入	415	1,477
有形固定資産の取得による支出	△2,188	△2,811
有形固定資産の売却による収入	2	6
その他の支出	△80	△600
その他の収入	6	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,453	△3,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	300
短期借入金の返済による支出	△300	△480
長期借入れによる収入	750	－
長期借入金の返済による支出	△1,034	△286
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,274	△1,273
ストックオプションの行使による収入	34	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,524	△1,739
現金及び現金同等物に係る換算差額	254	416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,553	3,052
現金及び現金同等物の期首残高	21,004	16,423
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,450	19,475