(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
972,406
1,094,556
減価償却費
89,153
113,024
貸倒引当金の増減額(△は減少)
131
△499
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,490
3,486
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△47,350
△58,450
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,383
△3,181
受取利息及び受取配当金
△15,707
△16,772
支払利息
1,903
1,523
為替差損益(△は益)
818
656
有形固定資産売却損益(△は益)
△136
△139
有形固定資産除却損
0
24
投資有価証券売却損益(△は益)
△893
5,263
売上債権の増減額(△は増加)
△1,691,510
741,951
棚卸資産の増減額(△は増加)
△526,673
△418,967
仕入債務の増減額(△は減少)
820,734
298,757
その他
30,118
△200,683
小計
△357,130
1,560,551
利息及び配当金の受取額
15,945
21,380
利息の支払額
△1,903
△1,523
法人税等の支払額
△314,045
△594,296
法人税等の還付額
-
8,602
△657,134
994,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△35
有形固定資産の取得による支出
△416,576
△272,297
有形固定資産の売却による収入
136
139
無形固定資産の取得による支出
△6,056
△20,011
投資有価証券の取得による支出
△210,970
△10,256
投資有価証券の売却による収入
2,181
27,399
貸付けによる支出
△129,000
△52,200
貸付金の回収による収入
28,152
27,457
1,452
△732,133
△298,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
400,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△800,000
△400,000
自己株式の取得による支出
△79
△94
配当金の支払額
△219,860
△279,894
非支配株主への配当金の支払額
△6,340
△6,410
△126,279
△286,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
△519
7,895
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,516,066
417,859
現金及び現金同等物の期首残高
6,812,788
6,591,824
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,296,722
※1 7,009,683