(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

972,406

1,094,556

 

減価償却費

89,153

113,024

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

131

499

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,490

3,486

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

47,350

58,450

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,383

3,181

 

受取利息及び受取配当金

15,707

16,772

 

支払利息

1,903

1,523

 

為替差損益(△は益)

818

656

 

有形固定資産売却損益(△は益)

136

139

 

有形固定資産除却損

0

24

 

投資有価証券売却損益(△は益)

893

5,263

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,691,510

741,951

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

526,673

418,967

 

仕入債務の増減額(△は減少)

820,734

298,757

 

その他

30,118

200,683

 

小計

357,130

1,560,551

 

利息及び配当金の受取額

15,945

21,380

 

利息の支払額

1,903

1,523

 

法人税等の支払額

314,045

594,296

 

法人税等の還付額

-

8,602

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

657,134

994,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

-

35

 

有形固定資産の取得による支出

416,576

272,297

 

有形固定資産の売却による収入

136

139

 

無形固定資産の取得による支出

6,056

20,011

 

投資有価証券の取得による支出

210,970

10,256

 

投資有価証券の売却による収入

2,181

27,399

 

貸付けによる支出

129,000

52,200

 

貸付金の回収による収入

28,152

27,457

 

その他

-

1,452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

732,133

298,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

400,000

 

長期借入れによる収入

800,000

-

 

長期借入金の返済による支出

800,000

400,000

 

自己株式の取得による支出

79

94

 

配当金の支払額

219,860

279,894

 

非支配株主への配当金の支払額

6,340

6,410

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,279

286,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

519

7,895

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,516,066

417,859

現金及び現金同等物の期首残高

6,812,788

6,591,824

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,296,722

※1 7,009,683