(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,094,556
1,644,392
減価償却費
113,024
117,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△499
17,590
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,486
10,162
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△58,450
△66,050
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,181
△937
受取利息及び受取配当金
△16,772
△21,764
支払利息
1,523
2,066
為替差損益(△は益)
656
323
有形固定資産売却損益(△は益)
△139
△88
有形及び無形固定資産除却損
24
304
投資有価証券売却損益(△は益)
5,263
-
売上債権の増減額(△は増加)
741,951
△1,557,041
棚卸資産の増減額(△は増加)
△418,967
△631,103
仕入債務の増減額(△は減少)
298,757
889,109
その他
△200,683
△817,372
小計
1,560,551
△413,043
利息及び配当金の受取額
21,380
27,265
利息の支払額
△1,523
△2,066
法人税等の支払額
△594,296
△345,659
法人税等の還付額
8,602
6,562
994,715
△726,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△35
△12,805
有形固定資産の取得による支出
△272,297
△293,840
有形固定資産の売却による収入
139
89
無形固定資産の取得による支出
△20,011
△11,992
有価証券の償還による収入
100,000
投資有価証券の取得による支出
△10,256
△11,849
投資有価証券の売却による収入
27,399
貸付けによる支出
△52,200
△30,200
貸付金の回収による収入
27,457
1,000
1,452
△298,352
△259,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
400,000
69,950
長期借入金の返済による支出
△400,000
自己株式の取得による支出
△94
△161
配当金の支払額
△279,894
△359,745
非支配株主への配当金の支払額
△6,410
△286,398
△296,366
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,895
4,194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
417,859
△1,278,713
現金及び現金同等物の期首残高
6,591,824
7,946,762
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,009,683
※1 6,668,048