(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,094,556

1,644,392

 

減価償却費

113,024

117,365

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

499

17,590

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,486

10,162

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

58,450

66,050

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,181

937

 

受取利息及び受取配当金

16,772

21,764

 

支払利息

1,523

2,066

 

為替差損益(△は益)

656

323

 

有形固定資産売却損益(△は益)

139

88

 

有形及び無形固定資産除却損

24

304

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,263

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

741,951

1,557,041

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

418,967

631,103

 

仕入債務の増減額(△は減少)

298,757

889,109

 

その他

200,683

817,372

 

小計

1,560,551

413,043

 

利息及び配当金の受取額

21,380

27,265

 

利息の支払額

1,523

2,066

 

法人税等の支払額

594,296

345,659

 

法人税等の還付額

8,602

6,562

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

994,715

726,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

35

12,805

 

有形固定資産の取得による支出

272,297

293,840

 

有形固定資産の売却による収入

139

89

 

無形固定資産の取得による支出

20,011

11,992

 

有価証券の償還による収入

-

100,000

 

投資有価証券の取得による支出

10,256

11,849

 

投資有価証券の売却による収入

27,399

-

 

貸付けによる支出

52,200

30,200

 

貸付金の回収による収入

27,457

1,000

 

その他

1,452

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

298,352

259,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

69,950

 

長期借入金の返済による支出

400,000

-

 

自己株式の取得による支出

94

161

 

配当金の支払額

279,894

359,745

 

非支配株主への配当金の支払額

6,410

6,410

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

286,398

296,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,895

4,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

417,859

1,278,713

現金及び現金同等物の期首残高

6,591,824

7,946,762

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,009,683

※1 6,668,048