(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,804
10,122
減価償却費及びその他の償却費
1,408
1,794
減損損失
－
53
のれん償却額
313
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
136
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
40
受取利息及び受取配当金
△508
△420
支払利息
23
19
為替差損益（△は益）
△47
△21
社債発行費
88
自己株式取得費用
124
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
32
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
△6
売上債権の増減額（△は増加）
△1,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,331
△1,971
仕入債務の増減額（△は減少）
677
279
契約負債の増減額（△は減少）
388
△939
その他
△27
430
小計
10,473
8,693
利息及び配当金の受取額
450
399
利息の支払額
△18
法人税等の支払額
△2,550
△3,961
8,355
5,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
415
△3,657
長期預金の預入による支出
△625
△2,275
長期預金の払戻による収入
827
有形固定資産の取得による支出
△3,107
△3,489
有形固定資産の売却による収入
93
無形固定資産の取得による支出
△123
△114
投資有価証券の取得による支出
△300
△100
投資有価証券の売却による収入
20
69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※３ △9,735
△25
△138
△3,718
△18,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△154
△82
社債の発行による収入
7,524
自己株式の取得による支出
△5,325
△4,431
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
△1,169
906
配当金の支払額
△2,629
△2,440
非支配株主への配当金の支払額
△13
△38
△1,807
△6,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
△126
323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,703
△19,184
現金及び現金同等物の期首残高
34,697
37,401
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 37,401
※１ 18,217