(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,004,598
1,831,890
減価償却費
866,963
727,155
のれん償却額
447,412
396,614
長期前払費用償却額
207,170
203,337
賞与引当金の増減額（△は減少）
△171,084
△76,716
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△11,181
△1,659
受取利息及び受取配当金
△4,161
△8,204
支払利息
136,100
86,964
固定資産除却損
－
1,368,257
減損損失
413,267
子会社株式売却損益（△は益）
△3,627,111
特別退職金
110,137
売上債権の増減額（△は増加）
△2,726,983
△5,330,045
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,817,887
△1,079,255
仕入債務の増減額（△は減少）
249,423
4,748,933
その他の資産の増減額（△は増加）
2,611,544
△336,355
その他の負債の増減額（△は減少）
413,068
334,197
その他
59,753
481,200
小計
3,001,452
132,471
利息及び配当金の受取額
4,161
8,204
利息の支払額
△84,325
△61,723
特別退職金の支払額
△29,286
法人税等の還付額
7,618
法人税等の支払額
△175,342
△7,537
2,724,277
71,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△168,791
△144,364
無形固定資産の取得による支出
△75,420
△177,969
長期前払費用の取得による支出
△257,602
△233,196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
218,979
△208,735
△156,926
△710,549
△493,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,600,160
3,979,470
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
△3,000,000
配当金の支払額
△363,133
△362,181
△8,813
△198,160
2,728,213
419,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92,376
△32,237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,649,564
△35,170
現金及び現金同等物の期首残高
10,182,313
17,219,421
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,831,878
17,184,250