(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,109,711

5,079,308

 

減価償却費

231,650

318,772

 

長期前払費用償却額

345,578

345,479

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

152,398

183,494

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

123,556

32,035

 

受取利息及び受取配当金

122,717

143,782

 

支払利息

2,222

643

 

持分法による投資損益(△は益)

1,584,932

 

為替差損益(△は益)

625,765

151,777

 

固定資産除却損

28,488

14,329

 

投資有価証券評価損益(△は益)

15,183

792,215

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,035,377

 

持分変動損益(△は益)

573,521

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,719,600

10,591,987

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

167,678

143,759

 

仕入債務の増減額(△は減少)

890,611

3,897,313

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,520,210

1,127,945

 

その他の負債の増減額(△は減少)

359,512

150,923

 

その他

94,883

115,490

 

小計

5,167,131

3,150,564

 

利息及び配当金の受取額

110,882

136,632

 

利息の支払額

2,222

643

 

法人税等の還付額

1,226

 

法人税等の支払額

1,895,878

2,362,766

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,381,140

5,377,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

442,373

 

有形固定資産の取得による支出

772,027

1,466,898

 

無形固定資産の取得による支出

79,415

76,324

 

投資有価証券の売却による収入

4,618,638

 

投資有価証券の取得による支出

535,236

506,943

 

長期前払費用の取得による支出

184,906

68,902

 

その他

405,821

475,081

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,977,407

2,466,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

2,991,843

2,372,139

 

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

144,194

77,081

 

配当金の支払額

1,724,659

1,993,748

 

その他

3,299

4,222

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,575,607

4,293,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,256,500

152,225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,915,374

7,355,736

現金及び現金同等物の期首残高

20,717,240

25,160,064

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,801,866

※1 17,804,328