(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,109,711
5,079,308
減価償却費
231,650
318,772
長期前払費用償却額
345,578
345,479
賞与引当金の増減額(△は減少)
△152,398
△183,494
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△123,556
△32,035
受取利息及び受取配当金
△122,717
△143,782
支払利息
2,222
643
持分法による投資損益(△は益)
1,584,932
-
為替差損益(△は益)
△625,765
151,777
固定資産除却損
28,488
14,329
投資有価証券評価損益(△は益)
△15,183
792,215
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,035,377
持分変動損益(△は益)
△573,521
売上債権の増減額(△は増加)
△4,719,600
△10,591,987
棚卸資産の増減額(△は増加)
△167,678
143,759
仕入債務の増減額(△は減少)
△890,611
3,897,313
その他の資産の増減額(△は増加)
7,520,210
1,127,945
その他の負債の増減額(△は減少)
△359,512
△150,923
その他
94,883
115,490
小計
5,167,131
△3,150,564
利息及び配当金の受取額
110,882
136,632
利息の支払額
△2,222
△643
法人税等の還付額
1,226
法人税等の支払額
△1,895,878
△2,362,766
3,381,140
△5,377,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
442,373
有形固定資産の取得による支出
△772,027
△1,466,898
無形固定資産の取得による支出
△79,415
△76,324
投資有価証券の売却による収入
4,618,638
投資有価証券の取得による支出
△535,236
△506,943
長期前払費用の取得による支出
△184,906
△68,902
△405,821
△475,081
△1,977,407
2,466,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,991,843
△2,372,139
投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入
144,194
77,081
配当金の支払額
△1,724,659
△1,993,748
△3,299
△4,222
△4,575,607
△4,293,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,256,500
△152,225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,915,374
△7,355,736
現金及び現金同等物の期首残高
20,717,240
25,160,064
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 18,801,866
※1 17,804,328