(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,657
153
減価償却費
548
526
株式報酬費用
8
16
補助金収入
△126
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
52
△112
売上債権の増減額(△は増加)
2,515
2,293
棚卸資産の増減額(△は増加)
△111
110
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,829
△646
その他
△163
△324
小計
2,551
2,016
利息及び配当金の受取額
26
35
利息の支払額
△14
△10
補助金の受取額
126
法人税等の支払額
△1,422
△5
1,267
2,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△439
△467
有形固定資産の売却による収入
1
定期預金の預入による支出
△166
△488
定期預金の払戻による収入
425
268
△24
△205
△650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△526
△473
リース債務の返済による支出
△36
△35
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△250
△251
△813
739
現金及び現金同等物に係る換算差額
170
173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
419
2,297
現金及び現金同等物の期首残高
11,473
12,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
* 11,892
* 14,795