(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,657

153

 

減価償却費

548

526

 

株式報酬費用

8

16

 

補助金収入

126

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52

112

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,515

2,293

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

111

110

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,829

646

 

その他

163

324

 

小計

2,551

2,016

 

利息及び配当金の受取額

26

35

 

利息の支払額

14

10

 

補助金の受取額

126

 

法人税等の支払額

1,422

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,267

2,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

439

467

 

有形固定資産の売却による収入

1

 

定期預金の預入による支出

166

488

 

定期預金の払戻による収入

425

268

 

その他

24

35

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

205

650

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

526

473

 

リース債務の返済による支出

36

35

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

250

251

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

813

739

現金及び現金同等物に係る換算差額

170

173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

419

2,297

現金及び現金同等物の期首残高

11,473

12,497

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,892

 14,795