(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

153

1,995

 

減価償却費

526

567

 

株式報酬費用

16

10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

112

105

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,293

566

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

110

1,430

 

仕入債務の増減額(△は減少)

646

883

 

その他

324

73

 

小計

2,016

857

 

利息及び配当金の受取額

35

25

 

利息の支払額

10

20

 

法人税等の支払額

5

125

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,035

737

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

0

1

 

有形固定資産の取得による支出

467

1,549

 

有形固定資産の売却による収入

1

0

 

定期預金の預入による支出

488

687

 

定期預金の払戻による収入

268

708

 

その他

35

51

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

650

1,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

473

573

 

社債の償還による支出

50

 

リース債務の返済による支出

35

49

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

251

253

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

739

926

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,297

1,532

現金及び現金同等物の期首残高

12,497

13,626

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,795

 12,094