(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
153
1,995
減価償却費
526
567
株式報酬費用
16
10
賞与引当金の増減額(△は減少)
△112
105
売上債権の増減額(△は増加)
2,293
566
棚卸資産の増減額(△は増加)
110
△1,430
仕入債務の増減額(△は減少)
△646
△883
その他
△324
△73
小計
2,016
857
利息及び配当金の受取額
35
25
利息の支払額
△10
△20
法人税等の支払額
△5
△125
2,035
737
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△0
△1
有形固定資産の取得による支出
△467
△1,549
有形固定資産の売却による収入
1
0
定期預金の預入による支出
△488
△687
定期預金の払戻による収入
268
708
△51
△650
△1,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500
―
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△473
△573
社債の償還による支出
△50
リース債務の返済による支出
△35
△49
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△251
△253
739
△926
現金及び現金同等物に係る換算差額
173
237
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,297
△1,532
現金及び現金同等物の期首残高
12,497
13,626
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,795
※ 12,094