#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,007 | 4,627
| 減価償却費 | 1,065 | 1,196
| 株式報酬費用 | 33 | 14
| 補助金収入 | ― | △40
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 19
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △36 | 152
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △50
| 支払利息 | 27 | 36
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △7
| 有形固定資産廃棄損 | 2 | 7
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | △3,829
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | △370
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △21 | 10
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △220 | △141
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51 | 415
| その他 | 37 | 64
| 小計 | 2,404 | 2,106
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50
| 利息の支払額 | △26 | △39
| 補助金の受取額 | ― | 40
| 法人税等の支払額 | △111 | △356
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,315 | 1,801

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | △2
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,918 | △3,464
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9
| 貸付けによる支出 | △1 | △58
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 53
| 定期預金の預入による支出 | △771 | △1,126
| 定期預金の払戻による収入 | 472 | 1,148
| その他の支出 | △53 | △159
| その他の収入 | 12 | 17
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,202 | △3,581
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | ―
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023 | △1,178
| 社債の発行による収入 | 984 | ―
| 社債の償還による支出 | ― | △100
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △503 | △631
| リース債務の返済による支出 | △78 | △104
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879 | △514
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128 | △2,087
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,497 | 13,626
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,626 | ※ 11,538