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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
△72,627 |
161,373 | ||||||||
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減価償却費 |
8,066 |
8,569 | ||||||||
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減損損失 |
127,731 |
― | ||||||||
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のれん償却額 |
56,362 |
82,044 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
542 |
21,418 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
3,675 |
12,494 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
2,762 |
1,215 | ||||||||
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返品調整引当金の増減額（△は減少） |
△4,129 |
668 | ||||||||
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役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
― |
5,000 | ||||||||
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固定資産除売却損益（△は益） |
― |
2,260 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△142 |
△194 | ||||||||
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支払利息 |
3,480 |
5,832 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△25,986 |
△193,239 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
19,811 |
△14,313 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△19,891 |
195,088 | ||||||||
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|
未収入金の増減額（△は増加） |
4,236 |
△34,341 | ||||||||
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前渡金の増減額（△は増加） |
△397 |
76 | ||||||||
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出資金の増減額（△は増加） |
― |
△15,001 | ||||||||
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|
長期未収入金の増減額（△は増加） |
― |
△21,601 | ||||||||
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未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） |
641 |
△194 | ||||||||
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|
その他 |
5,987 |
△12,038 | ||||||||
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小計 |
110,124 |
205,117 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
137 |
194 | ||||||||
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利息の支払額 |
△3,530 |
△5,787 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△48,502 |
△84,238 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
58,228 |
115,285 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
― |
10,003 | ||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△3,040 |
△21,037 | ||||||||
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無形固定資産の取得による支出 |
△150 |
― | ||||||||
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|
敷金及び保証金の差入による支出 |
― |
△8,545 | ||||||||
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|
敷金及び保証金の回収による収入 |
― |
2,539 | ||||||||
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保険積立金の積立による支出 |
― |
△14,616 | ||||||||
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
※2 △182,627 |
※2 ― | ||||||||
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事業譲受による支出 |
※2 ― |
※2 △100,000 | ||||||||
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|
その他 |
198 |
△370 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△185,618 |
△132,026 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
100,000 |
― | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
510,000 |
150,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△103,117 |
△211,218 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△175 |
△306 | ||||||||
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
― |
△4,900 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
506,707 |
△66,424 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
358 |
△0 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
379,675 |
△83,165 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
519,323 |
898,999 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 898,999 |
※1 815,833 | |||||||||