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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
57,965 |
△65,794 | ||||||||
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減価償却費 |
3,574 |
3,518 | ||||||||
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のれん償却額 |
37,190 |
52,809 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△1,048 |
22,753 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
△4,337 |
998 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
285 |
△1,741 | ||||||||
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返品調整引当金の増減額（△は減少） |
1,818 |
△1,875 | ||||||||
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役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
- |
△5,000 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△87 |
△36 | ||||||||
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固定資産除却損 |
2,293 |
- | ||||||||
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減損損失 |
- |
668 | ||||||||
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支払利息 |
3,035 |
2,570 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
2 |
1,410 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
174,604 |
299,458 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△36,202 |
8,384 | ||||||||
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出資金の増減額（△は増加） |
- |
△1,373 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
19,524 |
△260,872 | ||||||||
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未収入金の増減額（△は増加） |
5,926 |
15,469 | ||||||||
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|
前渡金の増減額（△は増加） |
△4,042 |
△19,916 | ||||||||
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長期未収入金の増減額（△は増加） |
- |
△22,549 | ||||||||
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長期未払金の増減額（△は減少） |
- |
28,815 | ||||||||
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未払金の増減額（△は減少） |
- |
△5,285 | ||||||||
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|
未払費用の増減額（△は減少） |
6,317 |
△7,256 | ||||||||
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前受金の増減額（△は減少） |
20,672 |
4,255 | ||||||||
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|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
△761 |
14,877 | ||||||||
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
△24,229 |
△3,998 | ||||||||
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未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） |
△864 |
3,603 | ||||||||
|
|
その他 |
△1,966 |
10,370 | ||||||||
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小計 |
259,670 |
74,262 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
87 |
36 | ||||||||
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利息の支払額 |
△2,964 |
△2,593 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△44,272 |
△64,129 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
212,521 |
7,576 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△16,027 |
△614 | ||||||||
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△8,545 |
- | ||||||||
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敷金及び保証金の回収による収入 |
2,539 |
- | ||||||||
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|
定期預金の払戻による収入 |
10,003 |
- | ||||||||
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保険積立金の積立による支出 |
△4,501 |
△4,501 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△9,058 | ||||||||
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|
その他 |
632 |
39 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△15,899 |
△14,135 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
- |
250,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△84,384 |
△106,844 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△222 |
△39 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△84,606 |
143,116 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△2 |
△0 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
112,013 |
136,558 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
898,999 |
815,833 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,011,012 |
※ 952,391 | |||||||||