(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△345,127
934
減価償却費
39,141
35,516
減損損失
129,935
-
のれん償却額
40,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△96
△262
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,205
△7,040
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21,848
△2,856
売上値引引当金の増減額（△は減少）
272
受取利息及び受取配当金
△1,625
△1,873
支払利息
4,567
2,137
為替差損益（△は益）
△10,832
2,423
固定資産除却損
153
4,182
投資有価証券売却損益（△は益）
△332
退職特別加算金
24,497
1,354
株式交付費
522
296
新株予約権戻入益
△546
新株予約権発行費
6,164
事業譲渡損益（△は益）
142,558
売上債権の増減額（△は増加）
82,495
157,614
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33,368
4,748
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,023
△62,973
その他
45,267
27,409
小計
50,390
166,898
利息及び配当金の受取額
1,512
2,119
利息の支払額
△4,049
△2,098
法人税等の支払額
△30,914
△22,157
16,939
144,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△83,340
△50,000
定期預金の払戻による収入
50,000
投資有価証券の売却による収入
1,955
有形固定資産の取得による支出
△54,627
△32,981
有形固定資産の売却による収入
462,502
事業譲受による支出
△107,840
事業譲渡による収入
80,000
△17,823
227
△133,631
431,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
454,604
△569,802
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△588,004
△38,004
新株予約権の行使による株式の発行による収入
180,437
52,773
新株予約権の発行による支出
△5,724
ストックオプションの行使による収入
1,029
147,037
△559,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,496
167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
41,842
16,905
現金及び現金同等物の期首残高
1,092,515
1,079,489
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,134,358
※1 1,096,395