(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
934
△49,472
減価償却費
35,516
37,139
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△262
3,538
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,040
△10,276
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,856
△4,793
受取利息及び受取配当金
△1,873
△1,600
支払利息
2,137
1,432
為替差損益（△は益）
2,423
1,023
固定資産売却損益（△は益）
-
△107
固定資産除却損
4,182
4,991
投資有価証券売却損益（△は益）
△332
退職特別加算金
1,354
490
株式交付費
296
新株予約権戻入益
△546
新株予約権発行費
6,164
売上債権の増減額（△は増加）
157,614
△159,437
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,748
△102,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,973
22,825
その他
27,409
61,865
小計
166,898
△194,585
利息及び配当金の受取額
2,119
1,600
利息の支払額
△2,098
△1,167
法人税等の支払額
△22,157
△16,735
144,761
△210,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
定期預金の払戻による収入
50,000
投資有価証券の売却による収入
1,955
有形固定資産の取得による支出
△32,981
△55,097
有形固定資産の売却による収入
462,502
107
227
△6,055
431,704
△61,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△569,802
長期借入金の返済による支出
△38,004
△33,004
新株予約権の行使による株式の発行による収入
52,773
新株予約権の発行による支出
△5,724
ストックオプションの行使による収入
1,029
△559,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
167
△2,623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,905
△307,559
現金及び現金同等物の期首残高
1,079,489
1,514,429
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,096,395
※1 1,206,869