(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△49,472	△18,834
	減価償却費									37,139	33,375
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3,538	△747
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,276	△9,041
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△4,793	1,875
	受取利息及び受取配当金									△1,600	△2,000
	支払利息									1,432	1,084
	為替差損益（△は益）									1,023	△15,286
	固定資産売却損益（△は益）									△107	-
	固定資産除却損									4,991	217
	退職特別加算金									490	-
	新株予約権発行費									-	3,760
	売上債権の増減額（△は増加）									△159,437	△98,798
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△102,203	25,141
	仕入債務の増減額（△は減少）									22,825	△40,259
	その他									61,865	△18,939
	小計									△194,585	△138,452
	利息及び配当金の受取額									1,600	2,000
	利息の支払額									△1,167	△1,010
	法人税等の支払額									△16,735	△21,804
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△210,888	△159,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△50,000	△50,000
	定期預金の払戻による収入									50,000	50,000
	有形固定資産の取得による支出									△55,097	△81,971
	有形固定資産の売却による収入									107	-
	その他									△6,055	△7,985
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△61,044	△89,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									-	△96,804
	長期借入金の返済による支出									△33,004	△8,004
	新株予約権の発行による支出									-	△3,170
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△33,004	△107,978
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,623	28,619
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△307,559	△328,583
現金及び現金同等物の期首残高										1,514,429	1,397,986
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,206,869	※ 1,069,403