(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△18,834
407,040
減価償却費
33,375
39,593
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△747
△5,527
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,041
△17,413
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,875
119
受取利息及び受取配当金
△2,000
△1,101
支払利息
1,084
3,020
為替差損益（△は益）
△15,286
△52,756
固定資産売却損益（△は益）
-
1,202
固定資産除却損
217
株式交付費
1,792
新株予約権戻入益
△440
新株予約権発行費
3,760
売上債権の増減額（△は増加）
△98,798
△523,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,141
339,975
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,259
△124,523
前受金の増減額（△は減少）
879
96,893
その他
△19,819
△36,615
小計
△138,452
127,993
利息及び配当金の受取額
2,000
1,101
利息の支払額
△1,010
△2,736
法人税等の支払額
△21,804
△20,665
△159,266
105,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△81,971
△664,936
有形固定資産の売却による収入
902
△7,985
△3,818
△89,957
△667,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△96,804
△43,980
長期借入金の返済による支出
△8,004
新株予約権の発行による支出
△3,170
新株予約権の行使による株式の発行による収入
381,715
△107,978
329,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,619
70,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△328,583
△161,787
現金及び現金同等物の期首残高
1,397,986
1,388,323
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,069,403
※ 1,226,535