(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									407,040	1,053,840
	減価償却費									39,593	119,465
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5,527	9,239
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△17,413	4,218
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									119	1,228
	受取利息及び受取配当金									△1,101	△4,504
	支払利息									3,020	3,224
	為替差損益（△は益）									△52,756	△34,955
	固定資産売却損益（△は益）									1,202	-
	固定資産除却損									-	8,372
	株式交付費									1,792	80
	新株予約権戻入益									△440	△3,243
	売上債権の増減額（△は増加）									△523,266	△233,134
	棚卸資産の増減額（△は増加）									339,975	△412,633
	仕入債務の増減額（△は減少）									△124,523	△75,144
	前受金の増減額（△は減少）									96,893	1,467,997
	その他									△36,615	△531,947
	小計									127,993	1,372,105
	利息及び配当金の受取額									1,101	4,504
	利息の支払額									△2,736	△2,873
	法人税等の支払額									△20,665	△156,855
	営業活動によるキャッシュ・フロー									105,692	1,216,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△50,000	△568,700
	定期預金の払戻による収入									50,000	50,000
	有形固定資産の取得による支出									△664,936	△390,516
	有形固定資産の売却による収入									902	-
	その他									△3,818	452
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△667,852	△908,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△43,980	△14,799
	長期借入金の返済による支出									△8,004	△8,004
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									381,715	7,569
	財務活動によるキャッシュ・フロー									329,730	△15,234
現金及び現金同等物に係る換算差額										70,641	53,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△161,787	346,013
現金及び現金同等物の期首残高										1,388,323	1,257,870
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,226,535	※ 1,603,883