(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
439
444
減価償却費
481
537
引当金の増減額(△は減少)
36
90
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
14
受取利息及び受取配当金
△11
△12
支払利息
179
182
有形固定資産除売却損益(△は益)
2
3
売上債権の増減額(△は増加)
△435
240
棚卸資産の増減額(△は増加)
783
△622
仕入債務の増減額(△は減少)
△277
188
その他
△237
38
小計
965
1,104
利息及び配当金の受取額
10
12
利息の支払額
△192
△179
法人税等の支払額
△114
△115
667
821
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△514
△451
無形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△5
△520
△453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△843
86
長期借入れによる収入
―
228
長期借入金の返済による支出
△165
△333
配当金の支払額
△42
△143
リース債務の返済による支出
△28
△27
△1,080
△188
現金及び現金同等物に係る換算差額
271
397
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△662
576
現金及び現金同等物の期首残高
5,091
4,740
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,428
※ 5,317