(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

439

444

 

減価償却費

481

537

 

引当金の増減額(△は減少)

36

90

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

14

 

受取利息及び受取配当金

11

12

 

支払利息

179

182

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

2

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

435

240

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

783

622

 

仕入債務の増減額(△は減少)

277

188

 

その他

237

38

 

小計

965

1,104

 

利息及び配当金の受取額

10

12

 

利息の支払額

192

179

 

法人税等の支払額

114

115

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

667

821

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

514

451

 

無形固定資産の取得による支出

1

1

 

有形固定資産の売却による収入

3

6

 

投資有価証券の取得による支出

5

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

520

453

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

843

86

 

長期借入れによる収入

228

 

長期借入金の返済による支出

165

333

 

配当金の支払額

42

143

 

リース債務の返済による支出

28

27

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,080

188

現金及び現金同等物に係る換算差額

271

397

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

662

576

現金及び現金同等物の期首残高

5,091

4,740

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,428

 5,317