(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									444	197
	減価償却費									537	552
	引当金の増減額（△は減少）									90	△60
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									14	△0
	受取利息及び受取配当金									△12	△13
	支払利息									182	156
	有形固定資産除売却損益（△は益）									3	21
	売上債権の増減額（△は増加）									240	△53
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△622	△3
	仕入債務の増減額（△は減少）									188	350
	その他									38	63
	小計									1,104	1,210
	利息及び配当金の受取額									12	13
	利息の支払額									△179	△152
	法人税等の支払額									△115	△204
	営業活動によるキャッシュ・フロー									821	867
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1	△1
	有形固定資産の取得による支出									△451	△608
	無形固定資産の取得による支出									△1	△7
	有形固定資産の売却による収入									6	1
	投資有価証券の取得による支出									△5	△6
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△453	△622
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									86	61
	長期借入れによる収入									228	―
	長期借入金の返済による支出									△333	△281
	配当金の支払額									△143	△158
	リース債務の返済による支出									△27	△23
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△188	△402
現金及び現金同等物に係る換算差額										397	△332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										576	△489
現金及び現金同等物の期首残高										4,740	5,273
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 5,317	※ 4,784