(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,725
4,843
減価償却費
5,508
5,816
減損損失
10
57
貸倒引当金の増減額（△は減少）
189
239
賞与引当金の増減額（△は減少）
51
131
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
40
20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
188
147
受取利息及び受取配当金
△51
△67
支払利息
1,358
1,152
為替差損益（△は益）
1,236
708
有形固定資産除売却損益（△は益）
206
193
投資有価証券売却損益（△は益）
△135
受取保険金
△70
△674
売上債権の増減額（△は増加）
7
△3,464
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,239
△1,949
仕入債務の増減額（△は減少）
2,179
2,883
その他の資産の増減額（△は増加）
△399
△575
その他の負債の増減額（△は減少）
651
1,799
その他
1,030
723
小計
13,621
11,830
利息及び配当金の受取額
67
利息の支払額
△1,312
△1,191
保険金の受取額
70
674
事業構造改善費用の支払額
△22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△796
△950
11,612
10,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,221
△8,380
有形固定資産の売却による収入
23
4
無形固定資産の取得による支出
△90
△80
投資有価証券の取得による支出
△55
△188
投資有価証券の売却による収入
587
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△279
保険積立金の積立による支出
△4
△3
保険積立金の払戻による収入
97
△972
△625
△4,321
△8,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△577
992
長期借入れによる収入
3,723
10,017
長期借入金の返済による支出
△11,567
△12,272
リース債務の返済による支出
△1,221
△1,391
セール・アンド・リースバックによる収入
805
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△175
△875
非支配株主への配当金の支払額
△17
△1
△9,030
△3,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△377
△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,116
△2,005
現金及び現金同等物の期首残高
19,312
17,196
現金及び現金同等物の期末残高
※1 17,196
※1 15,190