#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,265 | 5,059
| 減価償却費 | 6,587 | 7,448
| のれん償却額 | 20 | 40
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △46 | 5
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 44
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | △1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 40
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △55
| 支払利息 | 691 | 643
| 受取保険金 | △325 | △105
| 為替差損益（△は益） | 249 | △337
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 194
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | ―
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | ―
| 投資有価証券評価損戻入益 | △327 | ―
| 災害による損失 | ― | 48
| 事業構造改善費用 | 209 | 310
| 工場休止費用 | 1,249 | 12
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,361 | △4,642
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,448 | △2,430
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005 | 1,770
| その他の資産の増減額（△は増加） | 614 | 252
| その他の負債の増減額（△は減少） | △84 | 491
| その他 | 34 | 631
| 小計 | 13,382 | 9,422
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 52
| 利息の支払額 | △688 | △632
| 保険金の受取額 | 325 | 105
| 事業構造改善費用の支払額 | △209 | △291
| 工場休止費用の支払額 | △760 | △113
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △909 | △689
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,240 | 7,853
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,569 | △9,737
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 565
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △219
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,502 | △236
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | ―
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | ※2 △561 | ―
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △2
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 25
| その他 | 873 | 116
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,937 | △9,489

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133 | 10,574
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 42,597
| 長期借入金の返済による支出 | △14,671 | △52,484
| リース債務の返済による支出 | △796 | △563
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △348
| 配当金の支払額 | △915 | △393
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,249 | △618
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △325 | 501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,226 | △1,753
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,419 | 13,646
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額（△は減少） | ― | 229
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,646 | ※1 12,121